Kluczowe statystyki
O iShares II plc.
Srtona główna
Data powstania
6 lip 2007
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1YZSC51
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Technologia elektroniczna
Akcje99,46%
Finanse23,10%
Technologie medyczne13,15%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe11,26%
Technologia elektroniczna10,36%
Przemysł produkcyjny8,52%
Usługi technologiczne5,29%
Usługi komunalne4,54%
Minerały energetyczne4,26%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,12%
Przemysł przetwórczy2,57%
Usługi komercyjne2,42%
Minerały nieenergetyczne2,25%
Komunikacja2,20%
Handel detaliczny1,60%
Transport1,42%
Usługi przemysłowe1,13%
Usługi konsumenckie0,98%
Usługi dystrybucyjne0,59%
Różne0,46%
Usługi zdrowotne0,26%
Obligacje, Gotówka i Inne0,54%
Mutual fund0,18%
Gotówka0,16%
UNIT0,10%
Temporary0,09%
Regionalny podział akcji
Europa99,67%
Azja0,28%
Ameryka Północna0,05%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
IMSEF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 23,10%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 13,15% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w IMSEF to ASML Holding NV i SAP SE, stanowiące odpowiednio 3,22% i 2,10% portfela.
Ostatnie dywidendy IMSEF wyniosły 0,40 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,42 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 3,96%.
Aktywa IMSEF objęte zarządzaniem wynoszą 11,34 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,33%.
Konto przepływów środków IMSEF na 968,03 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IMSEF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,64%. Ostatnia dywidenda (27 sie 2025) wyniosła 0,40 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje IMSEF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 6 lip 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IMSEF wynosi 0,12%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IMSEF podąża za MSCI Europe. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IMSEF inwestuje w akcje.
Cena IMSEF spadła o 0,43% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 18,27%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IMSEF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,48% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,48% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,38% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,48% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,48% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,48% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,38% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,48% w ciągu roku.
IMSEF notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.