Ishares III Plc
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Ishares III Plc
Srtona główna
Data powstania
19 paź 2017
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BYZ28V50
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,74%
Mutual fund0,15%
Gotówka0,10%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna57,19%
Europa31,18%
Azja11,63%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w IIXFF to United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 i United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, stanowiące odpowiednio 0,48% i 0,48% portfela.
Nie, IIXFF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje IIXFF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 19 paź 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IIXFF wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IIXFF podąża za FTSE G7 Government Bond Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IIXFF inwestuje w obligacje.
Cena IIXFF spadła o 1,47% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,47%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IIXFF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,10% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,67% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,10% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,67% w ciągu roku.
IIXFF notowany jest z premią (0,25%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.