IShares VII PLC
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O IShares VII PLC
Srtona główna
Data powstania
3 cze 2009
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00B3VWN179
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,91%
Mutual fund0,05%
Gotówka0,04%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,95%
Europa0,05%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w IHVPF to United States Treasury Notes 3.5% 31-JAN-2028 i United States Treasury Notes 3.75% 30-APR-2027, stanowiące odpowiednio 1,86% i 1,51% portfela.
Nie, IHVPF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje IHVPF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 3 cze 2009, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IHVPF wynosi 0,07%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IHVPF podąża za ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IHVPF inwestuje w obligacje.
Cena IHVPF spadła o 0,40% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,23%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IHVPF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,14% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,93% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,93% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,14% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,93% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,93% w ciągu roku.
IHVPF notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.