Invesco Markets plcInvesco Markets plcInvesco Markets plc

Invesco Markets plc

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪135,98 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,36 M‬
Współczynnik kosztów
0,14%

O Invesco Markets plc


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
14 wrz 2018
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
S&P Select Sector Capped 20% Communication Services Index
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BG7PP820

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Usługi komunikacyjne
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Usługi technologiczne
Usługi konsumenckie
Komunikacja
Akcje100,00%
Usługi technologiczne59,31%
Usługi konsumenckie20,61%
Komunikacja18,98%
Usługi komercyjne1,10%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,00%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ICMNF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 59,31%, oraz Consumer Services, którego akcje stanowią 20,61% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ICMNF to Meta Platforms Inc Class A i Netflix, Inc., stanowiące odpowiednio 18,99% i 17,06% portfela.
Nie, ICMNF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ICMNF są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 14 wrz 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ICMNF wynosi 0,14%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,14% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ICMNF podąża za S&P Select Sector Capped 20% Communication Services Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ICMNF inwestuje w akcje.
Cena ICMNF spadła o −0,29% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 41,66%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ICMNF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,64% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,39% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,28% w ciągu roku.
ICMNF notowany jest z premią (0,44%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.