GLOBAL X INVESTMENTS CANADA INC.GLOBAL X INVESTMENTS CANADA INC.GLOBAL X INVESTMENTS CANADA INC.

GLOBAL X INVESTMENTS CANADA INC.

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪31,44 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−5,33 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,42%
Obniżka/Premia do NAV
−0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪6,08 M‬
Współczynnik kosztów
1,01%

O GLOBAL X INVESTMENTS CANADA INC.


Emitent
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Marka
Global X
Srtona główna
Data powstania
4 kwi 2017
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
North American Medical Marijuana Index - CAD
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Global X Investments Canada, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN CA37991D1042

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Konopie indyjskie
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Ameryka Północna
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Przemysł przetwórczy
Technologie medyczne
Finanse
Akcje99,24%
Przemysł przetwórczy40,83%
Technologie medyczne32,23%
Finanse17,28%
Handel detaliczny5,09%
Usługi technologiczne2,06%
Usługi dystrybucyjne1,76%
Obligacje, Gotówka i Inne0,76%
Gotówka0,76%
Regionalny podział akcji
2%85%11%
Ameryka Północna85,72%
Europa11,38%
Oceania2,90%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


HMLSF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Process Industries, którego akcje stanowią 40,83%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 32,23% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w HMLSF to Jazz Pharmaceuticals Public Limited Company i Cronos Group Inc, stanowiące odpowiednio 11,30% i 9,91% portfela.
Ostatnie dywidendy HMLSF wyniosły 0,02 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,02 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 1,40%.
Aktywa HMLSF objęte zarządzaniem wynoszą ‪31,44 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 10,47%.
Konto przepływów środków HMLSF na ‪−5,33 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, HMLSF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,42%. Ostatnia dywidenda (8 sty 2026) wyniosła 0,02 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje HMLSF są emitowane przez Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. pod marką Global X. ETF został uruchomiony 4 kwi 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów HMLSF wynosi 1,01%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 1,01% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
HMLSF podąża za North American Medical Marijuana Index - CAD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
HMLSF inwestuje w akcje.
Cena HMLSF spadła o −8,77% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −14,75%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym HMLSF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −9,18% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −10,31% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −14,58% w ciągu roku.
HMLSF notowany jest z premią (0,38%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.