BLACKROCK ASSET MGMT SCHWEIZ AG ISHARES SMIM ETF (CH)CHF INC NAV
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O BLACKROCK ASSET MGMT SCHWEIZ AG ISHARES SMIM ETF (CH)CHF INC NAV
Srtona główna
Data powstania
8 gru 2004
Struktura
Szwajcarska CISA
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0019852802
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologie medyczne
Przemysł produkcyjny
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,09%
Technologie medyczne26,19%
Przemysł produkcyjny19,21%
Finanse18,44%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe13,62%
Usługi komercyjne7,84%
Przemysł przetwórczy2,58%
Transport2,03%
Handel detaliczny2,01%
Usługi dystrybucyjne1,91%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,86%
Usługi technologiczne1,56%
Usługi komunalne1,41%
Technologia elektroniczna0,42%
Obligacje, Gotówka i Inne0,91%
Futures0,78%
Gotówka0,13%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CSMXF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 26,19%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 19,21% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w CSMXF to Sandoz Group Ltd i Galderma Group AG, stanowiące odpowiednio 9,32% i 7,53% portfela.
Ostatnie dywidendy CSMXF wyniosły 0,60 USD. Wcześniej, emitent wypłacił 0,95 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 58,33%.
Tak, CSMXF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (17 lip 2025) wyniosła 1,54 USD.
Akcje CSMXF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 8 gru 2004, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CSMXF wynosi 0,45%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CSMXF podąża za Switzerland SMI Mid. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CSMXF inwestuje w akcje.