Kluczowe statystyki
O BMO ASSET MANAGEMENT INC COVERED CALL UTILITIES ETF
Srtona główna
Data powstania
20 paź 2011
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Kwalifikowane dywidendy
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05590N1042
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi komunalne
Komunikacja
Usługi przemysłowe
Akcje95,41%
Usługi komunalne51,15%
Komunikacja23,14%
Usługi przemysłowe20,61%
Obligacje, Gotówka i Inne4,59%
ETF5,12%
Gotówka−0,10%
Rights & Warrants−0,43%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
BMMVF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 51,43%, oraz Communications, którego akcje stanowią 23,26% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w BMMVF to Emera Incorporated i Fortis Inc., stanowiące odpowiednio 5,29% i 5,25% portfela.
Ostatnie dywidendy BMMVF wyniosły 0,05 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 0,55%.
Tak, BMMVF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 7,46%. Ostatnia dywidenda (3 wrz 2025) wyniosła 0,05 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje BMMVF są emitowane przez Bank of Montreal pod marką BMO. ETF został uruchomiony 20 paź 2011, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BMMVF wynosi 0,94%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,94% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BMMVF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BMMVF inwestuje w akcje.
BMMVF notowany jest z premią (0,71%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.