ISHARES IV PLCISHARES IV PLCISHARES IV PLC

ISHARES IV PLC

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪891,50 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,47%
Obniżka/Premia do NAV
−0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪210,05 M‬
Współczynnik kosztów
0,28%

O ISHARES IV PLC


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
23 maj 2016
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BZ6V7883

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, zabezpieczony hipoteką
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized91,97%
Mutual fund8,00%
Gotówka0,02%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy BKISF wyniosły 0,08 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,08 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 2,08%.
Tak, BKISF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,47%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje BKISF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 23 maj 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów BKISF wynosi 0,28%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,28% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BKISF podąża za Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BKISF inwestuje w obligacje.
Cena BKISF spadła o 0,04% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,85%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BKISF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,26% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,48% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,30% w ciągu roku.
BKISF notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.