Smart US 500 ETFSmart US 500 ETFSmart US 500 ETF

Smart US 500 ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪912,35 M‬NZD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−8,55 M‬NZD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,74%
Obniżka/Premia do NAV
0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪46,86 M‬
Współczynnik kosztów
0,34%

O Smart US 500 ETF


Marka
Smart
Srtona główna
Data powstania
29 lip 2015
Śledzony indeks
S&P 500
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Smartshares Ltd.
ISIN
NZUSFE0001S4

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 lipca 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,93%
Gotówka0,07%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy USF wyniosły 0,06 NZD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,01 NZD w dywidendach, co oznacza wzrost o 82,35%.
Aktywa USF objęte zarządzaniem wynoszą ‪912,35 M‬ NZD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,70%.
Konto przepływów środków USF na ‪−7,97 M‬ NZD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, USF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,74%. Ostatnia dywidenda (19 cze 2025) wyniosła 0,08 NZD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje USF są emitowane przez NZX Ltd. pod marką Smart. ETF został uruchomiony 29 lip 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów USF wynosi 0,34%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,34% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
USF podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
USF inwestuje w fundusze.
Cena USF spadła o 3,06% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 19,73%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym USF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,51% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,72% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,81% w ciągu roku.
USF notowany jest z premią (0,28%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.