Smart US 500 ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Smart US 500 ETF
Srtona główna
Data powstania
29 lip 2015
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Smartshares Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN NZUSFE0001S4
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,91%
Gotówka0,09%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy USF wyniosły 0,05 NZD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,01 NZD w dywidendach, co oznacza wzrost o 82,35%.
Aktywa USF objęte zarządzaniem wynoszą 989,73 M NZD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 4,92%.
Konto przepływów środków USF na 98,19 M NZD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, USF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,59%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2025) wyniosła 0,06 NZD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje USF są emitowane przez NZX Ltd. pod marką Smart. ETF został uruchomiony 29 lip 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów USF wynosi 0,34%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,34% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
USF podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
USF inwestuje w fundusze.
Cena USF spadła o −5,95% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,77%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym USF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −4,77% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −4,77% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −4,41% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 6,73% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −4,77% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −4,77% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −4,41% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 6,73% w ciągu roku.
USF notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.