Smart Total World ETFSmart Total World ETFSmart Total World ETF

Smart Total World ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪272,55 M‬NZD
Przepływy funduszy (1Y)
‪58,90 M‬NZD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,86%
Obniżka/Premia do NAV
1,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪57,50 M‬
Współczynnik kosztów
0,56%

O Smart Total World ETF


Marka
Smart
Srtona główna
Data powstania
29 lip 2015
Śledzony indeks
FTSE Global All Cap Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Smartshares Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN NZTWFE0001S8

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,91%
Gotówka0,09%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy TWF wyniosły 0,02 NZD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,00 NZD w dywidendach, co oznacza wzrost o 82,35%.
Aktywa TWF objęte zarządzaniem wynoszą ‪272,55 M‬ NZD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,82%.
Konto przepływów środków TWF na ‪59,02 M‬ NZD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TWF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,86%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2025) wyniosła 0,02 NZD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje TWF są emitowane przez NZX Ltd. pod marką Smart. ETF został uruchomiony 29 lip 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TWF wynosi 0,56%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,56% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TWF podąża za FTSE Global All Cap Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TWF inwestuje w fundusze.
Cena TWF spadła o −4,09% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,37%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TWF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,97% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,97% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,50% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 14,09% w ciągu roku.
TWF notowany jest z premią (0,72%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.