Kluczowe statystyki
O Smart NZ Top 50 ETF
Srtona główna
Data powstania
10 gru 2004
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Smartshares Ltd.
ISIN
NZFNZE0002S2
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi komunalne
Transport
Finanse
Akcje96,57%
Usługi komunalne17,28%
Transport16,88%
Finanse14,83%
Technologie medyczne9,50%
Komunikacja9,16%
Usługi zdrowotne6,55%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,09%
Różne4,82%
Minerały nieenergetyczne3,78%
Usługi technologiczne1,91%
Przemysł przetwórczy1,45%
Usługi konsumenckie1,32%
Minerały energetyczne1,19%
Przemysł produkcyjny1,17%
Handel detaliczny0,81%
Usługi dystrybucyjne0,62%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,20%
Obligacje, Gotówka i Inne3,43%
UNIT2,40%
Mutual fund0,95%
Gotówka0,08%
Regionalny podział akcji
Oceania100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FNZ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 17,28%, oraz Transportation, którego akcje stanowią 16,88% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Największe udziały w FNZ to Auckland International Airport Limited i a2 Milk Company Limited, stanowiące odpowiednio 5,14% i 5,09% portfela.
Ostatnie dywidendy FNZ wyniosły 0,03 NZD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,01 NZD w dywidendach, co oznacza wzrost o 82,35%.
Aktywa FNZ objęte zarządzaniem wynoszą 621,26 M NZD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,06%.
Konto przepływów środków FNZ na 13,51 M NZD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FNZ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,53%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2025) wyniosła 0,04 NZD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje FNZ są emitowane przez NZX Ltd. pod marką Smart. ETF został uruchomiony 10 gru 2004, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FNZ wynosi 0,50%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FNZ podąża za S&P/NZX 50 Portfolio - NZD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FNZ inwestuje w akcje.
Cena FNZ spadła o −0,98% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,20%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FNZ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,34% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,34% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,34% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,40% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,34% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,34% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,34% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,40% w ciągu roku.
FNZ notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.