Smart NZ Dividend ETFSmart NZ Dividend ETFSmart NZ Dividend ETF

Smart NZ Dividend ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪98,38 M‬NZD
Przepływy funduszy (1Y)
‪9,33 M‬NZD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,18%
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪77,03 M‬
Współczynnik kosztów
0,54%

O Smart NZ Dividend ETF


Marka
Smart
Srtona główna
Data powstania
7 kwi 2015
Śledzony indeks
S&P/NZX 50 High Dividend Index - NZD
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Smartshares Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN NZDIVE0001S8

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Dywidendy
Geografia
Nowa Zelandia
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Dywidendy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi komunalne
Komunikacja
Akcje95,46%
Finanse38,78%
Usługi komunalne18,87%
Komunikacja18,22%
Transport8,41%
Przemysł produkcyjny3,31%
Minerały energetyczne2,76%
Handel detaliczny2,72%
Usługi konsumenckie2,39%
Obligacje, Gotówka i Inne4,54%
Mutual fund4,44%
Gotówka0,10%
Regionalny podział akcji
100%
Oceania100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


DIV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 38,78%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 18,87% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Największe udziały w DIV to Chorus Limited i Contact Energy Limited, stanowiące odpowiednio 10,02% i 9,29% portfela.
Ostatnie dywidendy DIV wyniosły 0,00 NZD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,02 NZD w dywidendach, co oznacza spadek o 466,62%.
Aktywa DIV objęte zarządzaniem wynoszą ‪98,38 M‬ NZD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,99%.
Konto przepływów środków DIV na ‪9,33 M‬ NZD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DIV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,18%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2025) wyniosła 0,03 NZD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje DIV są emitowane przez NZX Ltd. pod marką Smart. ETF został uruchomiony 7 kwi 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów DIV wynosi 0,54%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,54% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DIV podąża za S&P/NZX 50 High Dividend Index - NZD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DIV inwestuje w akcje.
Cena DIV spadła o −0,93% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,61%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DIV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,77% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,77% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,34% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 17,56% w ciągu roku.
DIV notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.