Kluczowe statystyki
O Smart Australian Resources ETF
Srtona główna
Data powstania
7 kwi 2015
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Smartshares Ltd.
ISIN
NZASRE0001S1
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały nieenergetyczne
Minerały energetyczne
Akcje99,64%
Minerały nieenergetyczne80,09%
Minerały energetyczne17,22%
Przemysł produkcyjny1,75%
Różne0,31%
Usługi dystrybucyjne0,27%
Obligacje, Gotówka i Inne0,36%
Gotówka0,36%
Regionalny podział akcji
Oceania97,01%
Ameryka Północna2,99%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ASR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 80,09%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 17,22% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Największe udziały w ASR to BHP Group Ltd i Woodside Energy Group Ltd, stanowiące odpowiednio 38,16% i 8,74% portfela.
Ostatnie dywidendy ASR wyniosły 0,07 NZD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,01 NZD w dywidendach, co oznacza wzrost o 82,35%.
Aktywa ASR objęte zarządzaniem wynoszą 75,53 M NZD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,72%.
Konto przepływów środków ASR na −7,75 M NZD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ASR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,00%. Ostatnia dywidenda (19 cze 2025) wyniosła 0,10 NZD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje ASR są emitowane przez NZX Ltd. pod marką Smart. ETF został uruchomiony 7 kwi 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ASR wynosi 0,54%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,54% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ASR podąża za S&P/ASX 200 Resources Index - AUD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ASR inwestuje w akcje.
Cena ASR spadła o 8,67% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,95%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ASR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 10,70% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 27,35% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,50% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 10,70% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 27,35% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,50% w ciągu roku.
ASR notowany jest z premią (1,46%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.