Smart Australian Resources ETFSmart Australian Resources ETFSmart Australian Resources ETF

Smart Australian Resources ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪104,71 M‬NZD
Przepływy funduszy (1Y)
‪6,01 M‬NZD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,31%
Obniżka/Premia do NAV
−3,7%
Całkowite wyemitowane akcje
‪12,23 M‬
Współczynnik kosztów
0,54%

O Smart Australian Resources ETF


Marka
Smart
Srtona główna
Data powstania
7 kwi 2015
Śledzony indeks
S&P/ASX 200 Resources Index - AUD
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Smartshares Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN NZASRE0001S1

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały nieenergetyczne
Minerały energetyczne
Akcje99,95%
Minerały nieenergetyczne84,67%
Minerały energetyczne13,17%
Przemysł produkcyjny1,57%
Usługi dystrybucyjne0,27%
Różne0,26%
Obligacje, Gotówka i Inne0,05%
Gotówka0,05%
Regionalny podział akcji
96%3%
Oceania96,31%
Ameryka Północna3,69%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ASR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 84,67%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 13,17% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Największe udziały w ASR to BHP Group Ltd i Rio Tinto Limited, stanowiące odpowiednio 34,43% i 8,12% portfela.
Ostatnie dywidendy ASR wyniosły 0,01 NZD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,06 NZD w dywidendach, co oznacza spadek o 475,09%.
Aktywa ASR objęte zarządzaniem wynoszą ‪104,71 M‬ NZD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 19,42%.
Konto przepływów środków ASR na ‪6,01 M‬ NZD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ASR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,31%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2025) wyniosła 0,07 NZD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje ASR są emitowane przez NZX Ltd. pod marką Smart. ETF został uruchomiony 7 kwi 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ASR wynosi 0,54%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,54% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ASR podąża za S&P/ASX 200 Resources Index - AUD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ASR inwestuje w akcje.
Cena ASR spadła o 9,55% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 46,65%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ASR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 13,92% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 24,88% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 56,47% w ciągu roku.
ASR notowany jest z premią (3,68%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.