Kluczowe statystyki
O Smart Australian Dividend ETF Units
Srtona główna
Data powstania
16 gru 2014
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Smartshares Ltd.
ISIN
NZASDE0001S1
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Handel detaliczny
Minerały energetyczne
Transport
Komunikacja
Akcje99,63%
Finanse31,09%
Handel detaliczny20,40%
Minerały energetyczne12,84%
Transport11,06%
Komunikacja10,60%
Usługi konsumenckie2,59%
Przemysł przetwórczy2,10%
Usługi przemysłowe1,98%
Minerały nieenergetyczne1,73%
Przemysł produkcyjny1,45%
Usługi komunalne1,44%
Usługi komercyjne0,76%
Usługi dystrybucyjne0,70%
Różne0,60%
Usługi technologiczne0,29%
Obligacje, Gotówka i Inne0,37%
Gotówka0,37%
Regionalny podział akcji
Oceania98,22%
Europa1,78%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ASD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 31,09%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 20,40% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Największe udziały w ASD to Wesfarmers Limited i Telstra Group Limited, stanowiące odpowiednio 10,35% i 9,31% portfela.
Ostatnie dywidendy ASD wyniosły 0,03 NZD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,00 NZD w dywidendach, co oznacza wzrost o 82,35%.
Aktywa ASD objęte zarządzaniem wynoszą 44,91 M NZD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,44%.
Konto przepływów środków ASD na −1,07 M NZD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ASD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,06%. Ostatnia dywidenda (19 cze 2025) wyniosła 0,03 NZD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje ASD są emitowane przez NZX Ltd. pod marką Smart. ETF został uruchomiony 16 gru 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ASD wynosi 0,54%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,54% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ASD podąża za S&P/ASX Dividend Opportunities Index - AUD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ASD inwestuje w akcje.
Cena ASD spadła o −0,14% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 17,36%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ASD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,85% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,25% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,85% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,25% w ciągu roku.
ASD notowany jest z premią (1,32%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.