Tortoise Electrification Infrastructure ETFTortoise Electrification Infrastructure ETFTortoise Electrification Infrastructure ETF

Tortoise Electrification Infrastructure ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪132,00 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−82,25 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,92%
Obniżka/Premia do NAV
−0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪6,29 M‬
Współczynnik kosztów
0,85%

O Tortoise Electrification Infrastructure ETF


Emitent
TortoiseEcofin Investments LLC
Marka
Tortoise
Data powstania
23 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tortoise Capital Advisors LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US8909301009

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Szeroki tematycznie
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 16 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi komunalne
Usługi przemysłowe
Akcje98,98%
Usługi komunalne62,29%
Usługi przemysłowe33,94%
Minerały energetyczne1,07%
Usługi technologiczne0,89%
Technologia elektroniczna0,52%
Finanse0,24%
Obligacje, Gotówka i Inne1,02%
Mutual fund1,05%
Gotówka−0,04%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


TPZ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 62,31%, oraz Industrial Services, którego akcje stanowią 33,95% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TPZ to Constellation Energy Corporation i Energy Transfer LP, stanowiące odpowiednio 7,04% i 6,57% portfela.
Ostatnie dywidendy TPZ wyniosły 0,07 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach,
Aktywa TPZ objęte zarządzaniem wynoszą ‪132,00 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,31%.
Konto przepływów środków TPZ na ‪−82,25 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TPZ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,92%. Ostatnia dywidenda (2 sty 2026) wyniosła 0,07 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje TPZ są emitowane przez TortoiseEcofin Investments LLC pod marką Tortoise. ETF został uruchomiony 23 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TPZ wynosi 0,85%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,85% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TPZ podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TPZ inwestuje w akcje.
Cena TPZ spadła o 0,64% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −5,63%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TPZ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −2,48% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −2,67% w ciągu roku.
TPZ notowany jest z premią (0,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.