Tortoise Electrification Infrastructure ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Tortoise Electrification Infrastructure ETF
Srtona główna
Data powstania
23 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tortoise Capital Advisors LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US8909301009
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi komunalne
Usługi przemysłowe
Akcje98,98%
Usługi komunalne62,29%
Usługi przemysłowe33,94%
Minerały energetyczne1,07%
Usługi technologiczne0,89%
Technologia elektroniczna0,52%
Finanse0,24%
Obligacje, Gotówka i Inne1,02%
Mutual fund1,05%
Gotówka−0,04%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TPZ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 62,31%, oraz Industrial Services, którego akcje stanowią 33,95% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TPZ to Constellation Energy Corporation i Energy Transfer LP, stanowiące odpowiednio 7,04% i 6,57% portfela.
Ostatnie dywidendy TPZ wyniosły 0,07 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach,
Aktywa TPZ objęte zarządzaniem wynoszą 132,00 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,31%.
Konto przepływów środków TPZ na −82,25 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TPZ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,92%. Ostatnia dywidenda (2 sty 2026) wyniosła 0,07 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje TPZ są emitowane przez TortoiseEcofin Investments LLC pod marką Tortoise. ETF został uruchomiony 23 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TPZ wynosi 0,85%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,85% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TPZ podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TPZ inwestuje w akcje.
Cena TPZ spadła o 0,64% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −5,63%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TPZ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −2,48% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −2,67% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −2,48% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −2,67% w ciągu roku.
TPZ notowany jest z premią (0,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.