Tortoise North American Pipeline FundTortoise North American Pipeline FundTortoise North American Pipeline Fund

Tortoise North American Pipeline Fund

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪709,51 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪21,67 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,88%
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪19,83 M‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O Tortoise North American Pipeline Fund


Emitent
TortoiseEcofin Investments LLC
Marka
Tortoise
Data powstania
30 cze 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Tortoise North American Pipeline Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tortoise Capital Advisors LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISINUS8909303088

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Surowce energetyczne
Nisza
MLP
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi przemysłowe
Usługi komunalne
Akcje99,64%
Usługi przemysłowe71,28%
Usługi komunalne22,81%
Minerały energetyczne2,78%
Usługi dystrybucyjne1,81%
Przemysł przetwórczy0,21%
Obligacje, Gotówka i Inne0,36%
Mutual fund1,11%
Gotówka−0,75%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


TPYP inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Industrial Services, którego akcje stanowią 71,82%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 22,98% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TPYP to Kinder Morgan Inc Class P i TC Energy Corporation, stanowiące odpowiednio 7,70% i 7,62% portfela.
Ostatnie dywidendy TPYP wyniosły 0,34 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,35 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 2,83%.
Aktywa TPYP objęte zarządzaniem wynoszą ‪709,51 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,48%.
Konto przepływów środków TPYP na ‪21,67 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TPYP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,88%. Ostatnia dywidenda (2 sty 2026) wyniosła 0,34 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje TPYP są emitowane przez TortoiseEcofin Investments LLC pod marką Tortoise. ETF został uruchomiony 30 cze 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TPYP wynosi 0,40%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TPYP podąża za Tortoise North American Pipeline Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TPYP inwestuje w akcje.
Cena TPYP spadła o −0,20% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,70%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TPYP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,24% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,44% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 7,05% w ciągu roku.
TPYP notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.