Tortoise Global Water FundTortoise Global Water FundTortoise Global Water Fund

Tortoise Global Water Fund

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪57,54 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−2,41 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,08%
Obniżka/Premia do NAV
0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,05 M‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O Tortoise Global Water Fund


Emitent
TortoiseEcofin Investments LLC
Marka
Tortoise
Data powstania
14 lut 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Tortoise Global Water ESG Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tortoise Capital Advisors LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US8909304078

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Woda
Strategia
ESG
Geografia
Rynki Rozwinięte
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Przemysł produkcyjny
Usługi komunalne
Usługi przemysłowe
Usługi dystrybucyjne
Akcje99,54%
Przemysł produkcyjny43,28%
Usługi komunalne25,38%
Usługi przemysłowe10,77%
Usługi dystrybucyjne10,09%
Przemysł przetwórczy7,78%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,09%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,72%
Minerały energetyczne0,27%
Minerały nieenergetyczne0,15%
Obligacje, Gotówka i Inne0,46%
Gotówka0,28%
Mutual fund0,18%
Regionalny podział akcji
2%63%25%8%
Ameryka Północna63,34%
Europa25,59%
Azja8,13%
Ameryka Łacińska2,94%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


TBLU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 43,28%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 25,38% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TBLU to Ecolab Inc. i Ferguson Enterprises Inc., stanowiące odpowiednio 7,78% i 7,69% portfela.
Ostatnie dywidendy TBLU wyniosły 1,27 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,40 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 68,24%.
Aktywa TBLU objęte zarządzaniem wynoszą ‪57,54 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,30%.
Konto przepływów środków TBLU na ‪−2,41 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TBLU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,08%. Ostatnia dywidenda (2 sty 2026) wyniosła 1,27 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje TBLU są emitowane przez TortoiseEcofin Investments LLC pod marką Tortoise. ETF został uruchomiony 14 lut 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TBLU wynosi 0,40%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TBLU podąża za Tortoise Global Water ESG Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TBLU inwestuje w akcje.
Cena TBLU spadła o 6,03% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 17,24%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TBLU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,45% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,19% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,08% w ciągu roku.
TBLU notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.