Kluczowe statystyki
O Parnassus Core Select ETF
Srtona główna
Data powstania
12 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Parnassus Investments LLC
Dystrybutor
Parnassus Funds Distributor LLC
ISIN
US7017695070
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Finanse
Technologie medyczne
Handel detaliczny
Technologia elektroniczna
Akcje99,41%
Usługi technologiczne27,84%
Finanse14,93%
Technologie medyczne11,61%
Handel detaliczny10,90%
Technologia elektroniczna10,29%
Przemysł produkcyjny9,65%
Usługi przemysłowe4,80%
Usługi komercyjne4,21%
Przemysł przetwórczy3,00%
Usługi dystrybucyjne2,18%
Obligacje, Gotówka i Inne0,59%
Gotówka0,59%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,98%
Europa3,02%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
PRCS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 27,84%, oraz Finance, którego akcje stanowią 14,93% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w PRCS to Microsoft Corporation i Alphabet Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 10,35% i 7,94% portfela.
Aktywa PRCS objęte zarządzaniem wynoszą 58,90 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,81%.
Konto przepływów środków PRCS na 53,14 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, PRCS nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje PRCS są emitowane przez Affiliated Managers Group, Inc. pod marką Parnassus Investments. ETF został uruchomiony 12 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów PRCS wynosi 0,58%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,58% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PRCS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PRCS inwestuje w akcje.
Cena PRCS spadła o −0,09% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,66%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PRCS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,36% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,56% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,96% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,36% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,56% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,96% w ciągu roku.
PRCS notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.