Texas Capital Government Money Market ETFTexas Capital Government Money Market ETFTexas Capital Government Money Market ETF

Texas Capital Government Money Market ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪57,64 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪55,08 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,00%
Obniżka/Premia do NAV
0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪575,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O Texas Capital Government Money Market ETF


Marka
Texas Capital
Srtona główna
Data powstania
24 wrz 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US88224A5083

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowy, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Bardzo krótkoterminowy
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 11 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe91,29%
Różne8,33%
Mutual fund0,38%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy MMKT wyniosły 0,08 USD. Tydzień wcześniej, emitent wypłacił 0,08 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 1,02%.
Aktywa MMKT objęte zarządzaniem wynoszą ‪57,64 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,03%.
Konto przepływów środków MMKT na ‪55,08 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MMKT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,00%. Ostatnia dywidenda (15 wrz 2025) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane tygodniowo.
Akcje MMKT są emitowane przez Texas Capital Bancshares, Inc. pod marką Texas Capital. ETF został uruchomiony 24 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MMKT wynosi 0,20%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MMKT podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MMKT inwestuje w obligacje.
Cena MMKT spadła o 0,07% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,27%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MMKT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,05% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,91% w ciągu roku.
MMKT notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.