MFS Active Value ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O MFS Active Value ETF
Srtona główna
Data powstania
5 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Massachusetts Financial Services Co.
Dystrybutor
MFS Fund Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US55286W5040
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,05%
Finanse29,96%
Technologia elektroniczna17,74%
Usługi komunalne9,70%
Minerały energetyczne6,86%
Technologie medyczne6,73%
Przemysł produkcyjny5,54%
Usługi zdrowotne4,84%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,54%
Usługi dystrybucyjne3,13%
Usługi technologiczne2,40%
Transport2,11%
Handel detaliczny1,74%
Usługi konsumenckie1,61%
Usługi komercyjne1,16%
Minerały nieenergetyczne0,99%
Obligacje, Gotówka i Inne0,95%
Gotówka0,95%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna93,22%
Europa6,78%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
MFSV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 29,96%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 17,74% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w MFSV to JPMorgan Chase & Co. i Progressive Corporation, stanowiące odpowiednio 4,47% i 3,16% portfela.
Ostatnie dywidendy MFSV wyniosły 0,11 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,08 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 22,27%.
Aktywa MFSV objęte zarządzaniem wynoszą 246,15 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 15,14%.
Konto przepływów środków MFSV na 192,10 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MFSV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,48%. Ostatnia dywidenda (12 gru 2025) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje MFSV są emitowane przez Sun Life Financial, Inc. pod marką MFS. ETF został uruchomiony 5 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MFSV wynosi 0,44%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,44% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MFSV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MFSV inwestuje w akcje.
Cena MFSV spadła o 2,43% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,28%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MFSV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,40% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,07% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,53% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,40% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,07% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,53% w ciągu roku.
MFSV notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.