MFS Active Value ETFMFS Active Value ETFMFS Active Value ETF

MFS Active Value ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪97,25 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪68,69 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,26%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,75 M‬
Współczynnik kosztów
0,44%

O MFS Active Value ETF


Marka
MFS
Srtona główna
Data powstania
5 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Massachusetts Financial Services Co.
Dystrybutor
MFS Fund Distributors, Inc.
ISIN
US55286W5040

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 19 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Usługi komunalne
Akcje98,94%
Finanse31,29%
Technologia elektroniczna15,62%
Usługi komunalne10,13%
Technologie medyczne7,76%
Minerały energetyczne6,25%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,52%
Przemysł produkcyjny5,05%
Usługi zdrowotne4,52%
Usługi dystrybucyjne2,91%
Usługi technologiczne2,21%
Transport2,12%
Handel detaliczny2,06%
Usługi konsumenckie1,62%
Minerały nieenergetyczne0,96%
Usługi komercyjne0,92%
Obligacje, Gotówka i Inne1,06%
Gotówka1,06%
Regionalny podział akcji
92%7%
Ameryka Północna92,28%
Europa7,72%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


MFSV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 31,29%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 15,62% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w MFSV to JPMorgan Chase & Co. i Progressive Corporation, stanowiące odpowiednio 4,87% i 3,89% portfela.
Ostatnie dywidendy MFSV wyniosły 0,12 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 17,65%.
Aktywa MFSV objęte zarządzaniem wynoszą ‪97,25 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 17,15%.
Konto przepływów środków MFSV na ‪68,69 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MFSV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,26%. Ostatnia dywidenda (27 cze 2025) wyniosła 0,12 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje MFSV są emitowane przez Sun Life Financial, Inc. pod marką MFS. ETF został uruchomiony 5 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MFSV wynosi 0,44%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,44% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MFSV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MFSV inwestuje w akcje.
Cena MFSV spadła o 1,01% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,22%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MFSV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,27% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,23% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,10% w ciągu roku.
MFSV notowany jest z premią (0,22%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.