Kluczowe statystyki
O MFS Active Value ETF
Srtona główna
Data powstania
5 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Massachusetts Financial Services Co.
Dystrybutor
MFS Fund Distributors, Inc.
ISIN
US55286W5040
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Usługi komunalne
Akcje99,19%
Finanse30,33%
Technologia elektroniczna15,44%
Usługi komunalne10,89%
Technologie medyczne7,82%
Minerały energetyczne6,12%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,45%
Usługi zdrowotne5,16%
Przemysł produkcyjny4,93%
Usługi dystrybucyjne3,23%
Transport2,19%
Usługi technologiczne2,05%
Handel detaliczny1,89%
Usługi konsumenckie1,59%
Usługi komercyjne1,10%
Minerały nieenergetyczne1,00%
Obligacje, Gotówka i Inne0,81%
Gotówka0,81%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna92,23%
Europa7,77%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
MFSV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 30,33%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 15,44% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w MFSV to JPMorgan Chase & Co. i Progressive Corporation, stanowiące odpowiednio 4,72% i 3,91% portfela.
Ostatnie dywidendy MFSV wyniosły 0,08 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,12 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 45,13%.
Aktywa MFSV objęte zarządzaniem wynoszą 111,62 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 19,91%.
Konto przepływów środków MFSV na 82,99 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MFSV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,28%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje MFSV są emitowane przez Sun Life Financial, Inc. pod marką MFS. ETF został uruchomiony 5 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MFSV wynosi 0,44%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,44% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MFSV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MFSV inwestuje w akcje.
Cena MFSV spadła o −0,27% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,77%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MFSV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,23% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,23% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,21% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,86% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,23% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,23% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,21% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,86% w ciągu roku.
MFSV notowany jest z premią (0,24%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.