Kluczowe statystyki
O MFS Active Value ETF
Srtona główna
Data powstania
5 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Massachusetts Financial Services Co.
Dystrybutor
MFS Fund Distributors, Inc.
ISIN
US55286W5040
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Usługi komunalne
Akcje98,90%
Finanse30,94%
Technologia elektroniczna15,55%
Usługi komunalne10,60%
Technologie medyczne7,46%
Minerały energetyczne6,28%
Przemysł produkcyjny5,07%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,91%
Usługi zdrowotne4,83%
Usługi dystrybucyjne3,57%
Transport2,13%
Handel detaliczny1,85%
Usługi technologiczne1,84%
Usługi konsumenckie1,66%
Usługi komercyjne1,26%
Minerały nieenergetyczne0,96%
Obligacje, Gotówka i Inne1,10%
Gotówka1,10%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna92,31%
Europa7,69%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
MFSV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 30,94%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 15,55% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w MFSV to JPMorgan Chase & Co. i McKesson Corporation, stanowiące odpowiednio 4,88% i 3,57% portfela.
Ostatnie dywidendy MFSV wyniosły 0,08 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,12 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 45,13%.
Aktywa MFSV objęte zarządzaniem wynoszą 141,32 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 26,50%.
Konto przepływów środków MFSV na 114,46 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MFSV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,27%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje MFSV są emitowane przez Sun Life Financial, Inc. pod marką MFS. ETF został uruchomiony 5 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MFSV wynosi 0,44%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,44% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MFSV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MFSV inwestuje w akcje.
Cena MFSV spadła o −1,53% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,49%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MFSV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,49% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,84% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,49% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,84% w ciągu roku.
MFSV notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.