Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETFWestwood Salient Enhanced Midstream Income ETFWestwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪173,64 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪101,45 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
9,37%
Obniżka/Premia do NAV
0,6%
Całkowite wyemitowane akcje
‪6,57 M‬
Współczynnik kosztów
0,80%

O Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF


Marka
Westwood
Srtona główna
Data powstania
9 kwi 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Westwood Management Corp. (Texas)
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISINUS90386K5891

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Surowce energetyczne
Nisza
MLP
Strategia
Aktywne
Geografia
Ameryka Północna
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi przemysłowe
Akcje99,64%
Usługi przemysłowe88,13%
Usługi komunalne5,11%
Minerały energetyczne4,93%
Przemysł przetwórczy0,55%
Obligacje, Gotówka i Inne0,36%
Gotówka1,29%
Rights & Warrants−0,93%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


MDST inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Industrial Services, którego akcje stanowią 88,95%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 5,16% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w MDST to Enbridge Inc. i Energy Transfer LP, stanowiące odpowiednio 8,94% i 8,36% portfela.
Ostatnie dywidendy MDST wyniosły 0,23 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,23 USD w dywidendach,
Aktywa MDST objęte zarządzaniem wynoszą ‪173,64 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,15%.
Konto przepływów środków MDST na ‪101,45 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MDST wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 9,37%. Ostatnia dywidenda (1 gru 2025) wyniosła 0,22 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje MDST są emitowane przez Westwood Holdings Group, Inc. pod marką Westwood. ETF został uruchomiony 9 kwi 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MDST wynosi 0,80%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,80% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MDST podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MDST inwestuje w akcje.
Cena MDST spadła o 1,52% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,88%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MDST.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,80% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,38% w ciągu roku.
MDST notowany jest z premią (0,57%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.