TCW Flexible Income ETFTCW Flexible Income ETFTCW Flexible Income ETF

TCW Flexible Income ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,64 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,99 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,58%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪66,78 M‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O TCW Flexible Income ETF


Emitent
The TCW Group, Inc.
Marka
TCW
Srtona główna
Data powstania
24 cze 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
TCW Investment Management Co. LLC
Identyfikatory
3
ISIN US29287L7001

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Securitized
Korporacja
Akcje0,02%
Finanse0,01%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne99,98%
Securitized68,17%
Korporacja22,23%
Loans7,56%
Instytucje państwowe4,57%
Mutual fund3,11%
Różne1,39%
Komunalny0,02%
Gotówka−7,06%
Regionalny podział akcji
1%1%82%14%0.2%0.3%
Ameryka Północna82,36%
Europa14,22%
Ameryka Łacińska1,54%
Oceania1,47%
Azja0,25%
Afryka0,16%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FLXR inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 68,17%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 22,23% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Największe udziały w FLXR to United States Treasury Notes 3.75% 31-JAN-2031 i TCW Private Asset Income Fund - Class I, stanowiące odpowiednio 3,49% i 2,29% portfela.
Ostatnie dywidendy FLXR wyniosły 0,20 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach,
Aktywa FLXR objęte zarządzaniem wynoszą ‪2,64 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,55%.
Konto przepływów środków FLXR na ‪1,99 B‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FLXR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,58%. Ostatnia dywidenda (4 lut 2026) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje FLXR są emitowane przez The TCW Group, Inc. pod marką TCW. ETF został uruchomiony 24 cze 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FLXR wynosi 0,40%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FLXR podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FLXR inwestuje w obligacje.
Cena FLXR spadła o −0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,98%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FLXR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,43% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,60% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,01% w ciągu roku.
FLXR notowany jest z premią (0,26%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.