TCW Flexible Income ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O TCW Flexible Income ETF
Srtona główna
Data powstania
24 cze 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
TCW Investment Management Co. LLC
Identyfikatory
3
ISIN US29287L7001
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Korporacja
Akcje0,02%
Finanse0,01%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne99,98%
Securitized68,17%
Korporacja22,23%
Loans7,56%
Instytucje państwowe4,57%
Mutual fund3,11%
Różne1,39%
Komunalny0,02%
Gotówka−7,06%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna82,36%
Europa14,22%
Ameryka Łacińska1,54%
Oceania1,47%
Azja0,25%
Afryka0,16%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FLXR inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 68,17%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 22,23% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Największe udziały w FLXR to United States Treasury Notes 3.75% 31-JAN-2031 i TCW Private Asset Income Fund - Class I, stanowiące odpowiednio 3,49% i 2,29% portfela.
Ostatnie dywidendy FLXR wyniosły 0,20 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach,
Aktywa FLXR objęte zarządzaniem wynoszą 2,64 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,55%.
Konto przepływów środków FLXR na 1,99 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FLXR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,58%. Ostatnia dywidenda (4 lut 2026) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje FLXR są emitowane przez The TCW Group, Inc. pod marką TCW. ETF został uruchomiony 24 cze 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FLXR wynosi 0,40%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FLXR podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FLXR inwestuje w obligacje.
Cena FLXR spadła o −0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,98%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FLXR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,43% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,60% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,01% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,43% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,60% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,01% w ciągu roku.
FLXR notowany jest z premią (0,26%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.