First Eagle Overseas Equity ETFFirst Eagle Overseas Equity ETFFirst Eagle Overseas Equity ETF

First Eagle Overseas Equity ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪672,15 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪564,90 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,44%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪12,87 M‬
Współczynnik kosztów
0,50%

O First Eagle Overseas Equity ETF


Emitent
BCP CC Holdings LP
Marka
First Eagle
Srtona główna
Data powstania
19 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
First Eagle Investment Management LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US75526L8789

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
Świat z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Finanse
Przemysł produkcyjny
Technologia elektroniczna
Akcje98,77%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe22,22%
Finanse16,47%
Przemysł produkcyjny10,53%
Technologia elektroniczna10,18%
Minerały nieenergetyczne8,40%
Minerały energetyczne8,15%
Przemysł przetwórczy4,50%
Usługi technologiczne4,46%
Technologie medyczne4,23%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,14%
Handel detaliczny3,64%
Usługi komercyjne1,85%
Obligacje, Gotówka i Inne1,23%
Gotówka0,93%
Różne0,31%
Regionalny podział akcji
2%21%43%32%
Europa43,50%
Azja32,04%
Ameryka Północna21,85%
Ameryka Łacińska2,62%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FEOE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 22,22%, oraz Finance, którego akcje stanowią 16,47% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w FEOE to Samsung Electronics Co., Ltd. i Shell Plc, stanowiące odpowiednio 4,94% i 4,37% portfela.
Aktywa FEOE objęte zarządzaniem wynoszą ‪672,15 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 38,49%.
Konto przepływów środków FEOE na ‪564,90 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FEOE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,44%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,74 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje FEOE są emitowane przez BCP CC Holdings LP pod marką First Eagle. ETF został uruchomiony 19 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FEOE wynosi 0,50%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FEOE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FEOE inwestuje w akcje.
Cena FEOE spadła o 6,01% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 39,53%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FEOE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,97% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,19% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 39,51% w ciągu roku.
FEOE notowany jest z premią (0,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.