First Eagle Overseas Equity ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O First Eagle Overseas Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
19 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
First Eagle Investment Management LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US75526L8789
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Finanse
Przemysł produkcyjny
Technologia elektroniczna
Akcje98,77%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe22,22%
Finanse16,47%
Przemysł produkcyjny10,53%
Technologia elektroniczna10,18%
Minerały nieenergetyczne8,40%
Minerały energetyczne8,15%
Przemysł przetwórczy4,50%
Usługi technologiczne4,46%
Technologie medyczne4,23%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,14%
Handel detaliczny3,64%
Usługi komercyjne1,85%
Obligacje, Gotówka i Inne1,23%
Gotówka0,93%
Różne0,31%
Regionalny podział akcji
Europa43,50%
Azja32,04%
Ameryka Północna21,85%
Ameryka Łacińska2,62%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FEOE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 22,22%, oraz Finance, którego akcje stanowią 16,47% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w FEOE to Samsung Electronics Co., Ltd. i Shell Plc, stanowiące odpowiednio 4,94% i 4,37% portfela.
Aktywa FEOE objęte zarządzaniem wynoszą 672,15 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 38,49%.
Konto przepływów środków FEOE na 564,90 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FEOE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,44%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,74 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje FEOE są emitowane przez BCP CC Holdings LP pod marką First Eagle. ETF został uruchomiony 19 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FEOE wynosi 0,50%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FEOE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FEOE inwestuje w akcje.
Cena FEOE spadła o 6,01% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 39,53%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FEOE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,97% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,19% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 39,51% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,97% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,19% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 39,51% w ciągu roku.
FEOE notowany jest z premią (0,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.