Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
Srtona główna
Data powstania
14 gru 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Distillate Capital Partners LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US26922B5012
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Przemysł produkcyjny
Usługi technologiczne
Minerały nieenergetyczne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje97,68%
Przemysł produkcyjny13,67%
Usługi technologiczne12,12%
Minerały nieenergetyczne11,42%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe10,04%
Technologie medyczne8,46%
Usługi komercyjne8,07%
Technologia elektroniczna5,69%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,60%
Komunikacja4,75%
Transport3,74%
Handel detaliczny3,55%
Minerały energetyczne2,29%
Finanse1,74%
Usługi przemysłowe1,65%
Przemysł przetwórczy1,57%
Usługi zdrowotne0,99%
Usługi konsumenckie0,92%
Usługi komunalne0,76%
Usługi dystrybucyjne0,64%
Obligacje, Gotówka i Inne2,32%
UNIT1,75%
Mutual fund0,36%
Gotówka0,21%
Regionalny podział akcji
Azja43,29%
Europa33,28%
Ameryka Północna12,90%
Oceania5,03%
Ameryka Łacińska3,16%
Afryka2,35%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DSTX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 13,67%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 12,12% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w DSTX to Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR i British American Tobacco PLC Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 2,56% i 1,98% portfela.
Ostatnie dywidendy DSTX wyniosły 0,47 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,08 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 82,90%.
Aktywa DSTX objęte zarządzaniem wynoszą 43,84 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 5,11%.
Konto przepływów środków DSTX na −2,06 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DSTX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,79%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2025) wyniosła 0,47 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje DSTX są emitowane przez Distillate Capital Partners LLC pod marką Distillate. ETF został uruchomiony 14 gru 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DSTX wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DSTX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DSTX inwestuje w akcje.
Cena DSTX spadła o 5,32% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 39,02%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DSTX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,20% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,42% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 43,97% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,20% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,42% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 43,97% w ciągu roku.
DSTX notowany jest z premią (0,32%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.