Kluczowe statystyki
O Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
Srtona główna
Data powstania
14 gru 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Distillate Capital Partners LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B5012
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Przemysł produkcyjny
Akcje97,62%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe14,91%
Przemysł produkcyjny11,50%
Usługi technologiczne9,60%
Technologie medyczne9,27%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,15%
Usługi komercyjne7,38%
Minerały nieenergetyczne6,24%
Technologia elektroniczna6,13%
Handel detaliczny5,17%
Komunikacja4,45%
Finanse2,73%
Transport2,33%
Minerały energetyczne2,20%
Przemysł przetwórczy1,91%
Usługi dystrybucyjne1,88%
Usługi przemysłowe1,34%
Usługi zdrowotne0,90%
Usługi komunalne0,79%
Usługi konsumenckie0,73%
Obligacje, Gotówka i Inne2,38%
UNIT2,16%
Gotówka0,23%
Regionalny podział akcji
Azja41,30%
Europa38,58%
Ameryka Północna13,40%
Oceania2,71%
Afryka2,16%
Ameryka Łacińska1,86%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DSTX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 14,91%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 11,50% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w DSTX to SK hynix Inc. i British American Tobacco PLC Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 2,93% i 2,32% portfela.
Ostatnie dywidendy DSTX wyniosły 0,08 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,30 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 270,59%.
Aktywa DSTX objęte zarządzaniem wynoszą 37,93 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,74%.
Konto przepływów środków DSTX na −3,70 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DSTX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,98%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje DSTX są emitowane przez Distillate Capital Partners LLC pod marką Distillate. ETF został uruchomiony 14 gru 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DSTX wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DSTX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DSTX inwestuje w akcje.
Cena DSTX spadła o 6,58% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 19,60%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DSTX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,86% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,02% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,15% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,86% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,02% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,15% w ciągu roku.
DSTX notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.