Distillate International Fundamental Stability & Value ETFDistillate International Fundamental Stability & Value ETFDistillate International Fundamental Stability & Value ETF

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪43,84 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−2,06 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,79%
Obniżka/Premia do NAV
−0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,30 M‬
Współczynnik kosztów
0,55%

O Distillate International Fundamental Stability & Value ETF


Emitent
Distillate Capital Partners LLC
Marka
Distillate
Srtona główna
Data powstania
14 gru 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Distillate Capital Partners LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US26922B5012

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
Świat z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Przemysł produkcyjny
Usługi technologiczne
Minerały nieenergetyczne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje97,68%
Przemysł produkcyjny13,67%
Usługi technologiczne12,12%
Minerały nieenergetyczne11,42%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe10,04%
Technologie medyczne8,46%
Usługi komercyjne8,07%
Technologia elektroniczna5,69%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,60%
Komunikacja4,75%
Transport3,74%
Handel detaliczny3,55%
Minerały energetyczne2,29%
Finanse1,74%
Usługi przemysłowe1,65%
Przemysł przetwórczy1,57%
Usługi zdrowotne0,99%
Usługi konsumenckie0,92%
Usługi komunalne0,76%
Usługi dystrybucyjne0,64%
Obligacje, Gotówka i Inne2,32%
UNIT1,75%
Mutual fund0,36%
Gotówka0,21%
Regionalny podział akcji
5%3%12%33%2%43%
Azja43,29%
Europa33,28%
Ameryka Północna12,90%
Oceania5,03%
Ameryka Łacińska3,16%
Afryka2,35%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


DSTX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 13,67%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 12,12% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w DSTX to Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR i British American Tobacco PLC Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 2,56% i 1,98% portfela.
Ostatnie dywidendy DSTX wyniosły 0,47 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,08 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 82,90%.
Aktywa DSTX objęte zarządzaniem wynoszą ‪43,84 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 5,11%.
Konto przepływów środków DSTX na ‪−2,06 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DSTX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,79%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2025) wyniosła 0,47 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje DSTX są emitowane przez Distillate Capital Partners LLC pod marką Distillate. ETF został uruchomiony 14 gru 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DSTX wynosi 0,55%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DSTX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DSTX inwestuje w akcje.
Cena DSTX spadła o 5,32% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 39,02%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DSTX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,20% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,42% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 43,97% w ciągu roku.
DSTX notowany jest z premią (0,32%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.