Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
Srtona główna
Data powstania
5 paź 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Distillate Capital Partners LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US26922B6671
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Przemysł produkcyjny
Minerały energetyczne
Akcje98,87%
Przemysł produkcyjny12,83%
Minerały energetyczne10,53%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,91%
Usługi technologiczne8,01%
Usługi komercyjne7,63%
Przemysł przetwórczy6,62%
Finanse5,80%
Technologia elektroniczna5,76%
Technologie medyczne5,33%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,29%
Transport4,73%
Handel detaliczny4,72%
Usługi konsumenckie3,97%
Usługi dystrybucyjne3,68%
Usługi przemysłowe2,00%
Minerały nieenergetyczne1,40%
Różne0,69%
Komunikacja0,57%
Usługi zdrowotne0,41%
Obligacje, Gotówka i Inne1,13%
Mutual fund1,09%
Gotówka0,04%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,54%
Europa1,46%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DSMC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 12,83%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 10,53% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DSMC to CF Industries Holdings, Inc. i Ovintiv Inc, stanowiące odpowiednio 1,64% i 1,36% portfela.
Ostatnie dywidendy DSMC wyniosły 0,15 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,09 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 42,84%.
Aktywa DSMC objęte zarządzaniem wynoszą 119,99 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,01%.
Konto przepływów środków DSMC na 11,50 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DSMC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,83%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2025) wyniosła 0,15 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje DSMC są emitowane przez Distillate Capital Partners LLC pod marką Distillate. ETF został uruchomiony 5 paź 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DSMC wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DSMC podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DSMC inwestuje w akcje.
Cena DSMC spadła o 4,10% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,59%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DSMC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,53% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,62% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,39% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,53% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,62% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,39% w ciągu roku.
DSMC notowany jest z premią (0,22%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.