Kluczowe statystyki
O Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
Srtona główna
Data powstania
5 paź 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Distillate Capital Partners LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6671
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Przemysł produkcyjny
Minerały energetyczne
Akcje99,76%
Przemysł produkcyjny15,39%
Minerały energetyczne11,33%
Usługi technologiczne8,61%
Usługi komercyjne8,54%
Handel detaliczny8,16%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,43%
Finanse5,26%
Technologie medyczne5,17%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,38%
Technologia elektroniczna4,19%
Przemysł przetwórczy4,01%
Transport3,91%
Usługi dystrybucyjne3,40%
Usługi przemysłowe3,13%
Usługi zdrowotne2,97%
Usługi konsumenckie2,92%
Różne1,49%
Minerały nieenergetyczne0,48%
Obligacje, Gotówka i Inne0,24%
Gotówka0,13%
Mutual fund0,11%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,41%
Europa0,59%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DSMC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 15,39%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 11,33% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DSMC to HF Sinclair Corporation i APA Corporation, stanowiące odpowiednio 1,16% i 1,16% portfela.
Ostatnie dywidendy DSMC wyniosły 0,09 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 24,79%.
Aktywa DSMC objęte zarządzaniem wynoszą 102,76 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,89%.
Konto przepływów środków DSMC na 10,02 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DSMC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,92%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,09 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje DSMC są emitowane przez Distillate Capital Partners LLC pod marką Distillate. ETF został uruchomiony 5 paź 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DSMC wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DSMC podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DSMC inwestuje w akcje.
Cena DSMC spadła o −4,84% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −7,96%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DSMC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −3,87% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −4,82% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −6,86% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −3,87% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −4,82% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −6,86% w ciągu roku.
DSMC notowany jest z premią (0,22%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.