Distillate Small/Mid Cash Flow ETFDistillate Small/Mid Cash Flow ETFDistillate Small/Mid Cash Flow ETF

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪119,99 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪11,50 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,83%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,20 M‬
Współczynnik kosztów
0,55%

O Distillate Small/Mid Cash Flow ETF


Emitent
Distillate Capital Partners LLC
Marka
Distillate
Srtona główna
Data powstania
5 paź 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Distillate Capital Partners LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US26922B6671

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Rozszerzony rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 27 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Przemysł produkcyjny
Minerały energetyczne
Akcje98,87%
Przemysł produkcyjny12,83%
Minerały energetyczne10,53%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,91%
Usługi technologiczne8,01%
Usługi komercyjne7,63%
Przemysł przetwórczy6,62%
Finanse5,80%
Technologia elektroniczna5,76%
Technologie medyczne5,33%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,29%
Transport4,73%
Handel detaliczny4,72%
Usługi konsumenckie3,97%
Usługi dystrybucyjne3,68%
Usługi przemysłowe2,00%
Minerały nieenergetyczne1,40%
Różne0,69%
Komunikacja0,57%
Usługi zdrowotne0,41%
Obligacje, Gotówka i Inne1,13%
Mutual fund1,09%
Gotówka0,04%
Regionalny podział akcji
98%1%
Ameryka Północna98,54%
Europa1,46%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


DSMC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 12,83%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 10,53% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DSMC to CF Industries Holdings, Inc. i Ovintiv Inc, stanowiące odpowiednio 1,64% i 1,36% portfela.
Ostatnie dywidendy DSMC wyniosły 0,15 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,09 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 42,84%.
Aktywa DSMC objęte zarządzaniem wynoszą ‪119,99 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,01%.
Konto przepływów środków DSMC na ‪11,50 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DSMC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,83%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2025) wyniosła 0,15 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje DSMC są emitowane przez Distillate Capital Partners LLC pod marką Distillate. ETF został uruchomiony 5 paź 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DSMC wynosi 0,55%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DSMC podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DSMC inwestuje w akcje.
Cena DSMC spadła o 4,10% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,59%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DSMC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,53% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,62% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,39% w ciągu roku.
DSMC notowany jest z premią (0,22%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.