Kluczowe statystyki
O Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
Srtona główna
Data powstania
5 paź 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Distillate Capital Partners LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6671
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Przemysł produkcyjny
Minerały energetyczne
Akcje99,80%
Przemysł produkcyjny15,42%
Minerały energetyczne10,28%
Usługi technologiczne8,89%
Usługi komercyjne8,69%
Handel detaliczny8,23%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,37%
Finanse5,62%
Technologie medyczne4,85%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,70%
Przemysł przetwórczy4,61%
Technologia elektroniczna4,52%
Transport3,79%
Usługi dystrybucyjne3,44%
Usługi konsumenckie2,99%
Usługi przemysłowe2,85%
Usługi zdrowotne2,69%
Różne1,33%
Minerały nieenergetyczne0,55%
Obligacje, Gotówka i Inne0,20%
Mutual fund0,13%
Gotówka0,06%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,48%
Europa0,52%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DSMC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 15,42%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 10,28% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DSMC to Skyworks Solutions, Inc. i Mosaic Company, stanowiące odpowiednio 1,28% i 1,26% portfela.
Ostatnie dywidendy DSMC wyniosły 0,11 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,08 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 29,74%.
Aktywa DSMC objęte zarządzaniem wynoszą 108,04 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,19%.
Konto przepływów środków DSMC na 3,82 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DSMC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,86%. Ostatnia dywidenda (26 cze 2025) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje DSMC są emitowane przez Distillate Capital Partners LLC pod marką Distillate. ETF został uruchomiony 5 paź 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DSMC wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DSMC podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DSMC inwestuje w akcje.
Cena DSMC spadła o 1,95% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,54%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DSMC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,11% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,08% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,60% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,11% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,08% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,60% w ciągu roku.
DSMC notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.