Sound Equity Dividend Income ETFSound Equity Dividend Income ETFSound Equity Dividend Income ETF

Sound Equity Dividend Income ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪30,10 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−5,22 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,30%
Obniżka/Premia do NAV
−0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,05 M‬
Współczynnik kosztów
0,45%

O Sound Equity Dividend Income ETF


Emitent
Toroso Investments Topco LLC
Marka
Sound Income Strategies
Srtona główna
Data powstania
30 gru 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tidal Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US8863647934

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologie medyczne
Przemysł przetwórczy
Akcje99,81%
Finanse24,50%
Technologie medyczne13,40%
Przemysł przetwórczy13,10%
Usługi komunalne7,82%
Usługi przemysłowe6,95%
Minerały energetyczne5,91%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,30%
Usługi komercyjne4,36%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,32%
Transport3,91%
Komunikacja3,26%
Technologia elektroniczna3,04%
Usługi technologiczne2,68%
Usługi konsumenckie1,25%
Obligacje, Gotówka i Inne0,19%
Gotówka0,19%
Mutual fund0,00%
Regionalny podział akcji
85%14%
Ameryka Północna86,00%
Europa14,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


DIVY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,50%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 13,40% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DIVY to GSK plc Sponsored ADR i Omnicom Group Inc, stanowiące odpowiednio 4,61% i 4,36% portfela.
Ostatnie dywidendy DIVY wyniosły 0,01 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,04 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 290,00%.
Aktywa DIVY objęte zarządzaniem wynoszą ‪30,10 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,06%.
Konto przepływów środków DIVY na ‪−5,22 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DIVY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,30%. Ostatnia dywidenda (30 sty 2026) wyniosła 0,01 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje DIVY są emitowane przez Toroso Investments Topco LLC pod marką Sound Income Strategies. ETF został uruchomiony 30 gru 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DIVY wynosi 0,45%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DIVY podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DIVY inwestuje w akcje.
Cena DIVY spadła o 8,88% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,88%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DIVY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,65% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,06% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,81% w ciągu roku.
DIVY notowany jest z premią (0,29%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.