Kluczowe statystyki
O Counterpoint Quantitative Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
28 lis 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Counterpoint Mutual Funds LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66538R5404
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,65%
Technologia elektroniczna16,82%
Usługi technologiczne15,34%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,16%
Usługi dystrybucyjne8,13%
Handel detaliczny7,98%
Minerały nieenergetyczne6,22%
Usługi komercyjne5,69%
Minerały energetyczne4,22%
Usługi zdrowotne4,16%
Usługi konsumenckie4,05%
Komunikacja3,85%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,53%
Transport2,08%
Usługi komunalne2,02%
Usługi przemysłowe1,94%
Przemysł produkcyjny1,90%
Przemysł przetwórczy1,82%
Finanse1,75%
Obligacje, Gotówka i Inne0,35%
Gotówka0,35%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna92,04%
Europa7,96%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CPAI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 16,82%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 15,34% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CPAI to Micron Technology, Inc. i Ciena Corporation, stanowiące odpowiednio 2,39% i 2,32% portfela.
Ostatnie dywidendy CPAI wyniosły 0,14 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,02 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 89,05%.
Aktywa CPAI objęte zarządzaniem wynoszą 112,36 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,26%.
Konto przepływów środków CPAI na 60,81 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CPAI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,36%. Ostatnia dywidenda (17 gru 2024) wyniosła 0,14 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje CPAI są emitowane przez Counterpoint Mutual Funds LLC pod marką Counterpoint. ETF został uruchomiony 28 lis 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CPAI wynosi 0,75%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CPAI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CPAI inwestuje w akcje.
Cena CPAI spadła o 1,54% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 16,96%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CPAI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,57% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,99% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,62% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,57% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,99% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,62% w ciągu roku.
CPAI notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.