Counterpoint Quantitative Equity ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Counterpoint Quantitative Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
28 lis 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Counterpoint Mutual Funds LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US66538R5404
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Minerały nieenergetyczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,93%
Usługi technologiczne13,73%
Minerały nieenergetyczne11,10%
Technologia elektroniczna10,71%
Przemysł produkcyjny9,71%
Usługi zdrowotne8,18%
Technologie medyczne7,82%
Usługi komercyjne7,77%
Handel detaliczny6,50%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,55%
Minerały energetyczne4,51%
Transport4,10%
Usługi przemysłowe4,01%
Finanse3,02%
Przemysł przetwórczy2,32%
Komunikacja1,91%
Obligacje, Gotówka i Inne0,07%
Gotówka0,07%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna81,97%
Europa9,72%
Bliski Wschód8,30%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CPAI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 13,73%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 11,10% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CPAI to Advance Auto Parts, Inc. i Brookdale Senior Living Inc., stanowiące odpowiednio 2,63% i 2,62% portfela.
Ostatnie dywidendy CPAI wyniosły 0,36 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,14 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 60,67%.
Aktywa CPAI objęte zarządzaniem wynoszą 183,77 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 18,76%.
Konto przepływów środków CPAI na 102,38 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CPAI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,84%. Ostatnia dywidenda (17 gru 2025) wyniosła 0,36 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje CPAI są emitowane przez Counterpoint Mutual Funds LLC pod marką Counterpoint. ETF został uruchomiony 28 lis 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CPAI wynosi 0,75%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CPAI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CPAI inwestuje w akcje.
Cena CPAI spadła o 3,51% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,43%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CPAI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,75% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,99% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,61% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,75% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,99% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,61% w ciągu roku.
CPAI notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.