Kluczowe statystyki
O Counterpoint Quantitative Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
28 lis 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Counterpoint Mutual Funds LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66538R5404
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,64%
Technologia elektroniczna17,94%
Usługi technologiczne12,59%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe9,37%
Usługi dystrybucyjne8,86%
Handel detaliczny7,41%
Minerały nieenergetyczne6,12%
Usługi komercyjne5,37%
Minerały energetyczne4,87%
Usługi zdrowotne4,28%
Komunikacja3,99%
Usługi konsumenckie3,50%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,30%
Przemysł produkcyjny2,44%
Transport2,19%
Usługi przemysłowe2,03%
Przemysł przetwórczy1,91%
Usługi komunalne1,77%
Finanse1,70%
Obligacje, Gotówka i Inne0,36%
Gotówka0,36%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna91,70%
Europa8,30%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CPAI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 17,94%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 12,59% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CPAI to Vestis Corporation i Micron Technology, Inc., stanowiące odpowiednio 2,87% i 2,76% portfela.
Ostatnie dywidendy CPAI wyniosły 0,14 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,02 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 89,05%.
Aktywa CPAI objęte zarządzaniem wynoszą 131,08 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,89%.
Konto przepływów środków CPAI na 68,27 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CPAI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,35%. Ostatnia dywidenda (17 gru 2024) wyniosła 0,14 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje CPAI są emitowane przez Counterpoint Mutual Funds LLC pod marką Counterpoint. ETF został uruchomiony 28 lis 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CPAI wynosi 0,75%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CPAI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CPAI inwestuje w akcje.
Cena CPAI spadła o 0,75% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,84%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CPAI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,42% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,45% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,15% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,42% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,45% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,15% w ciągu roku.
CPAI notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.