Kluczowe statystyki
O Counterpoint Quantitative Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
28 lis 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Counterpoint Mutual Funds LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66538R5404
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,66%
Technologia elektroniczna18,80%
Usługi technologiczne13,83%
Usługi dystrybucyjne8,93%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,17%
Handel detaliczny7,58%
Usługi komercyjne5,86%
Minerały nieenergetyczne5,45%
Minerały energetyczne4,51%
Usługi zdrowotne4,17%
Usługi konsumenckie3,75%
Komunikacja3,63%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,44%
Przemysł produkcyjny2,59%
Usługi przemysłowe2,06%
Transport1,91%
Usługi komunalne1,73%
Finanse1,69%
Przemysł przetwórczy1,55%
Obligacje, Gotówka i Inne0,34%
Gotówka0,34%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna91,71%
Europa8,29%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CPAI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 18,80%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 13,83% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CPAI to Micron Technology, Inc. i Western Digital Corporation, stanowiące odpowiednio 2,88% i 2,75% portfela.
Ostatnie dywidendy CPAI wyniosły 0,14 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,02 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 89,05%.
Aktywa CPAI objęte zarządzaniem wynoszą 125,52 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 11,62%.
Konto przepływów środków CPAI na 70,51 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CPAI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,36%. Ostatnia dywidenda (17 gru 2024) wyniosła 0,14 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje CPAI są emitowane przez Counterpoint Mutual Funds LLC pod marką Counterpoint. ETF został uruchomiony 28 lis 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CPAI wynosi 0,75%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CPAI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CPAI inwestuje w akcje.
Cena CPAI spadła o −1,43% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,36%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CPAI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,22% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,22% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,53% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,40% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,22% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,22% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,53% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,40% w ciągu roku.
CPAI notowany jest z premią (0,13%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.