Counterpoint Quantitative Equity ETFCounterpoint Quantitative Equity ETFCounterpoint Quantitative Equity ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪111,55 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪61,02 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,36%
Obniżka/Premia do NAV
−0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,89 M‬
Współczynnik kosztów
0,75%

O Counterpoint Quantitative Equity ETF


Emitent
Counterpoint Mutual Funds LLC
Marka
Counterpoint
Srtona główna
Data powstania
28 lis 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Counterpoint Mutual Funds LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66538R5404

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 22 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,46%
Finanse13,75%
Usługi technologiczne13,60%
Minerały nieenergetyczne8,32%
Technologia elektroniczna7,86%
Usługi przemysłowe7,62%
Minerały energetyczne6,69%
Przemysł produkcyjny6,62%
Komunikacja6,41%
Usługi komunalne5,71%
Usługi dystrybucyjne5,31%
Usługi konsumenckie4,35%
Usługi komercyjne4,25%
Handel detaliczny4,21%
Usługi zdrowotne3,09%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,69%
Obligacje, Gotówka i Inne0,54%
Gotówka0,54%
Regionalny podział akcji
90%7%2%
Ameryka Północna90,13%
Europa7,69%
Bliski Wschód2,18%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


CPAI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 13,75%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 13,60% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CPAI to SSR Mining Inc i Anglogold Ashanti PLC, stanowiące odpowiednio 3,48% i 2,83% portfela.
Ostatnie dywidendy CPAI wyniosły 0,14 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,02 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 89,05%.
Aktywa CPAI objęte zarządzaniem wynoszą ‪111,55 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 10,54%.
Konto przepływów środków CPAI na ‪61,02 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CPAI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,36%. Ostatnia dywidenda (17 gru 2024) wyniosła 0,14 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje CPAI są emitowane przez Counterpoint Mutual Funds LLC pod marką Counterpoint. ETF został uruchomiony 28 lis 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CPAI wynosi 0,75%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CPAI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CPAI inwestuje w akcje.
Cena CPAI spadła o 6,64% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 19,33%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CPAI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,65% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,93% w ciągu roku.
CPAI notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.