Kluczowe statystyki
O ICICI Prudential Nifty Oil & Gas ETF
Srtona główna
Data powstania
19 lip 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC18W3
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały energetyczne
Usługi komunalne
Akcje99,62%
Minerały energetyczne77,69%
Usługi komunalne20,51%
Usługi dystrybucyjne1,42%
Obligacje, Gotówka i Inne0,38%
Gotówka0,38%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OILIETF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Energy Minerals, którego akcje stanowią 77,69%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 20,51% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w OILIETF to Reliance Industries Limited i Oil & Natural Gas Corp. Ltd., stanowiące odpowiednio 32,47% i 15,29% portfela.
Nie, OILIETF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje OILIETF są emitowane przez ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) pod marką ICICI. ETF został uruchomiony 19 lip 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów OILIETF wynosi 1,00%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,00% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OILIETF podąża za Nifty Oil & Gas Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OILIETF inwestuje w akcje.
Cena OILIETF spadła o 2,22% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −7,37%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OILIETF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −3,37% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 4,09% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −3,37% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 4,09% w ciągu roku.
OILIETF notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.