LIC MF Exchange Traded Fund - Sensex
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O LIC MF Exchange Traded Fund - Sensex
Srtona główna
Data powstania
30 lis 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Główny doradca
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Identyfikatory
2
ISININF767K01OT5
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Minerały energetyczne
Akcje99,97%
Finanse39,64%
Usługi technologiczne13,43%
Minerały energetyczne10,53%
Trwałe dobra konsumpcyjne7,69%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,06%
Komunikacja5,71%
Usługi przemysłowe4,72%
Usługi komunalne2,77%
Minerały nieenergetyczne2,73%
Technologie medyczne1,92%
Technologia elektroniczna1,46%
Przemysł przetwórczy1,28%
Transport1,11%
Handel detaliczny0,93%
Obligacje, Gotówka i Inne0,03%
Gotówka0,03%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
LICNETFSEN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 39,64%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 13,43% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w LICNETFSEN to HDFC Bank Limited i Reliance Industries Limited, stanowiące odpowiednio 15,15% i 10,53% portfela.
Nie, LICNETFSEN nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje LICNETFSEN są emitowane przez LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. pod marką LIC Mutual Fund. ETF został uruchomiony 30 lis 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów LICNETFSEN wynosi 0,10%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
LICNETFSEN podąża za India S&P BSE SENSEX. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
LICNETFSEN inwestuje w akcje.
Cena LICNETFSEN spadła o 0,35% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,04%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym LICNETFSEN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,56% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,26% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,56% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,26% w ciągu roku.
LICNETFSEN notowany jest z premią (0,37%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.