Kluczowe statystyki
O ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF
Srtona główna
Data powstania
17 sie 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC16E5
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały energetyczne
Komunikacja
Usługi przemysłowe
Usługi komunalne
Akcje99,85%
Minerały energetyczne26,24%
Komunikacja15,31%
Usługi przemysłowe12,57%
Usługi komunalne12,41%
Minerały nieenergetyczne9,87%
Przemysł produkcyjny6,84%
Transport6,17%
Usługi zdrowotne4,84%
Finanse3,61%
Usługi konsumenckie1,98%
Obligacje, Gotówka i Inne0,15%
Gotówka0,15%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
INFRAIETF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Energy Minerals, którego akcje stanowią 26,24%, oraz Communications, którego akcje stanowią 15,31% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w INFRAIETF to Reliance Industries Limited i Bharti Airtel Limited, stanowiące odpowiednio 19,18% i 15,31% portfela.
Nie, INFRAIETF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje INFRAIETF są emitowane przez ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) pod marką ICICI. ETF został uruchomiony 17 sie 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów INFRAIETF wynosi 0,50%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
INFRAIETF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
INFRAIETF inwestuje w akcje.
Cena INFRAIETF spadła o −1,10% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −5,47%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym INFRAIETF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,37% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −1,75% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,37% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −1,75% w ciągu roku.
INFRAIETF notowany jest z premią (0,16%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.