ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETFICICI Prudential Nifty Infrastructure ETFICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF

ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
Współczynnik kosztów
0,50%

O ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF


Emitent
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Marka
ICICI
Srtona główna
Data powstania
17 sie 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC16E5

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Infrastruktura
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Indie
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały energetyczne
Komunikacja
Usługi przemysłowe
Usługi komunalne
Akcje99,85%
Minerały energetyczne26,24%
Komunikacja15,31%
Usługi przemysłowe12,57%
Usługi komunalne12,41%
Minerały nieenergetyczne9,87%
Przemysł produkcyjny6,84%
Transport6,17%
Usługi zdrowotne4,84%
Finanse3,61%
Usługi konsumenckie1,98%
Obligacje, Gotówka i Inne0,15%
Gotówka0,15%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


INFRAIETF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Energy Minerals, którego akcje stanowią 26,24%, oraz Communications, którego akcje stanowią 15,31% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w INFRAIETF to Reliance Industries Limited i Bharti Airtel Limited, stanowiące odpowiednio 19,18% i 15,31% portfela.
Nie, INFRAIETF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje INFRAIETF są emitowane przez ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) pod marką ICICI. ETF został uruchomiony 17 sie 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów INFRAIETF wynosi 0,50%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
INFRAIETF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
INFRAIETF inwestuje w akcje.
Cena INFRAIETF spadła o −1,10% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −5,47%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym INFRAIETF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,37% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −1,75% w ciągu roku.
INFRAIETF notowany jest z premią (0,16%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.