HDFCAMC - HDFCSILVERHDFCAMC - HDFCSILVERHDFCAMC - HDFCSILVER

HDFCAMC - HDFCSILVER

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
1,05%
Całkowite wyemitowane akcje
Współczynnik kosztów
1,00%

O HDFCAMC - HDFCSILVER


Emitent
HDFC Bank Ltd.
Marka
HDFC
Srtona główna
Data powstania
2 wrz 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
MCX Silver (INR/kg)
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
INF179KC1DI2

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Towary
Kategoria
Metale szlachetne
Centrum
Srebro
Nisza
Fizycznie posiadany
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Pojedynczy zasób
Kryteria wyboru
Pojedynczy zasób

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 listopada 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Różne
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Różne97,45%
Gotówka2,55%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy