Rozpocznij
ICICIPRAMC - ICICI5GSECICICIPRAMC - ICICI5GSECICICIPRAMC - ICICI5GSEC

ICICIPRAMC - ICICI5GSEC

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
—
Przepływy funduszy (1Y)
—
Rentowność dywidendy (wskazywana)
—
Obniżka/Premia do NAV
−0,08%
Całkowite wyemitowane akcje
—
Współczynnik kosztów
0,20%

O ICICIPRAMC - ICICI5GSEC


Emitent
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Marka
ICICI
Srtona główna
icicipruamc.com
Data powstania
7 mar 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC14A8

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Indie
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 15 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe98,32%
Gotówka1,68%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy