F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond Etf
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond Etf
Srtona główna
Data powstania
11 sty 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
F/m Investments LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US74933W3951
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja98,77%
Gotówka1,23%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna95,07%
Europa4,03%
Oceania0,89%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy ZTRE wyniosły 0,18 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 2,34%.
Aktywa ZTRE objęte zarządzaniem wynoszą 43,08 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 10,59%.
Konto przepływów środków ZTRE na −108,12 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ZTRE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,32%. Ostatnia dywidenda (30 sty 2026) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje ZTRE są emitowane przez 1251 Capital Group, Inc. pod marką F/m. ETF został uruchomiony 11 sty 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ZTRE wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ZTRE podąża za Bloomberg US Liquid Corporate 3 Year Maturity Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ZTRE inwestuje w obligacje.
Cena ZTRE spadła o 0,04% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,99%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ZTRE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,39% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,52% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,42% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,39% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,52% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,42% w ciągu roku.
ZTRE notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.