F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond EtfF/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond EtfF/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond Etf

F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond Etf

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪43,08 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−108,12 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,32%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪840,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond Etf


Emitent
1251 Capital Group, Inc.
Marka
F/m
Srtona główna
Data powstania
11 sty 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Bloomberg US Liquid Corporate 3 Year Maturity Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
F/m Investments LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US74933W3951

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Równe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Zapadalność

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja98,77%
Gotówka1,23%
Regionalny podział akcji
0.9%95%4%
Ameryka Północna95,07%
Europa4,03%
Oceania0,89%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy ZTRE wyniosły 0,18 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 2,34%.
Aktywa ZTRE objęte zarządzaniem wynoszą ‪43,08 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 10,59%.
Konto przepływów środków ZTRE na ‪−108,12 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ZTRE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,32%. Ostatnia dywidenda (30 sty 2026) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje ZTRE są emitowane przez 1251 Capital Group, Inc. pod marką F/m. ETF został uruchomiony 11 sty 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ZTRE wynosi 0,15%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ZTRE podąża za Bloomberg US Liquid Corporate 3 Year Maturity Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ZTRE inwestuje w obligacje.
Cena ZTRE spadła o 0,04% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,99%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ZTRE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,39% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,52% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,42% w ciągu roku.
ZTRE notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.