F/m High Yield 100 ETFF/m High Yield 100 ETFF/m High Yield 100 ETF

F/m High Yield 100 ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪19,30 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪18,93 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
6,35%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪370,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O F/m High Yield 100 ETF


Emitent
1251 Capital Group, Inc.
Marka
F/m
Srtona główna
Data powstania
14 kwi 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
F/m Investments LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W1971

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Wysoka wydajność
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Równe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja97,24%
Gotówka2,76%
Regionalny podział akcji
1%93%3%2%
Ameryka Północna93,90%
Europa3,06%
Azja2,03%
Oceania1,01%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy ZTOP wyniosły 0,26 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,27 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 2,51%.
Aktywa ZTOP objęte zarządzaniem wynoszą ‪19,30 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,25%.
Konto przepływów środków ZTOP na ‪18,93 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ZTOP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,35%. Ostatnia dywidenda (19 sie 2025) wyniosła 0,26 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje ZTOP są emitowane przez 1251 Capital Group, Inc. pod marką F/m. ETF został uruchomiony 14 kwi 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ZTOP wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ZTOP podąża za Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ZTOP inwestuje w obligacje.
ZTOP notowany jest z premią (0,13%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.