F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond EtfF/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond EtfF/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond Etf

F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond Etf

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪28,83 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪9,99 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,18%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪560,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond Etf


Emitent
1251 Capital Group, Inc.
Marka
F/m
Srtona główna
Data powstania
10 sty 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Bloomberg US Liquid Corporate 10 Year Maturity Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
F/m Investments LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W4116

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Równe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Zapadalność

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja98,52%
Gotówka1,48%
Regionalny podział akcji
0.8%0.4%95%2%0.8%
Ameryka Północna95,12%
Europa2,86%
Azja0,81%
Oceania0,80%
Ameryka Łacińska0,41%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy ZTEN wyniosły 0,21 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,22 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 3,02%.
Aktywa ZTEN objęte zarządzaniem wynoszą ‪28,83 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,91%.
Konto przepływów środków ZTEN na ‪9,99 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ZTEN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,18%. Ostatnia dywidenda (2 paź 2025) wyniosła 0,21 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje ZTEN są emitowane przez 1251 Capital Group, Inc. pod marką F/m. ETF został uruchomiony 10 sty 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ZTEN wynosi 0,15%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ZTEN podąża za Bloomberg US Liquid Corporate 10 Year Maturity Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ZTEN inwestuje w obligacje.
Cena ZTEN spadła o 1,13% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,18%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ZTEN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,90% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,86% w ciągu roku.
ZTEN notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.