F/m Opportunistic Income ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O F/m Opportunistic Income ETF
Srtona główna
Data powstania
6 wrz 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
F/m Investments LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US74933W4454
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Korporacja
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized40,54%
Korporacja29,28%
ETF21,53%
Komunalny8,10%
Gotówka0,55%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ZHOG inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 40,54%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 29,28% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ZHOG to F/m High Yield 100 ETF i US Treasury 5 Year Note ETF, stanowiące odpowiednio 8,33% i 6,09% portfela.
Ostatnie dywidendy ZHOG wyniosły 0,22 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 8,19%.
Aktywa ZHOG objęte zarządzaniem wynoszą 47,92 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,92%.
Konto przepływów środków ZHOG na 12,93 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ZHOG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,35%. Ostatnia dywidenda (30 sty 2026) wyniosła 0,22 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje ZHOG są emitowane przez 1251 Capital Group, Inc. pod marką F/m. ETF został uruchomiony 6 wrz 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ZHOG wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ZHOG podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ZHOG inwestuje w obligacje.
Cena ZHOG spadła o −0,07% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,03%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ZHOG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,12% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,12% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,12% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,12% w ciągu roku.
ZHOG notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.