State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETFState Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETFState Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪6,17 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,45%
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪200,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,19%

O State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF


Marka
State Street
Srtona główna
Data powstania
4 wrz 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Emerging ex China BMI Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identyfikatory
3
ISIN US78470E7004

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki wschodzące bez Chin
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje97,31%
Technologia elektroniczna28,04%
Finanse26,56%
Minerały nieenergetyczne7,05%
Minerały energetyczne4,32%
Usługi technologiczne3,68%
Komunikacja3,29%
Przemysł przetwórczy3,21%
Usługi komunalne3,13%
Przemysł produkcyjny2,94%
Handel detaliczny2,51%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,42%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,36%
Transport2,07%
Technologie medyczne1,70%
Usługi przemysłowe1,21%
Usługi zdrowotne0,92%
Usługi komercyjne0,74%
Usługi konsumenckie0,57%
Usługi dystrybucyjne0,53%
Różne0,05%
Obligacje, Gotówka i Inne2,69%
Gotówka1,70%
UNIT0,98%
Temporary0,01%
Różne0,00%
Rights & Warrants0,00%
Korporacja0,00%
Regionalny podział akcji
8%4%5%5%9%67%
Azja67,41%
Bliski Wschód9,36%
Ameryka Łacińska8,36%
Afryka5,42%
Europa5,15%
Ameryka Północna4,31%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XCNY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 28,04%, oraz Finance, którego akcje stanowią 26,56% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Ostatnie dywidendy XCNY wyniosły 0,47 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,28 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 39,34%.
Aktywa XCNY objęte zarządzaniem wynoszą ‪6,17 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,32%.
Konto przepływów środków XCNY na 0,00 USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XCNY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,45%. Ostatnia dywidenda (29 gru 2025) wyniosła 0,47 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje XCNY są emitowane przez State Street Corp. pod marką State Street. ETF został uruchomiony 4 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XCNY wynosi 0,19%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,19% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XCNY podąża za S&P Emerging ex China BMI Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XCNY inwestuje w akcje.
Cena XCNY spadła o 5,95% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 28,55%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XCNY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,13% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 31,73% w ciągu roku.
XCNY notowany jest z premią (0,64%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.