State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF
Srtona główna
Data powstania
4 wrz 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identyfikatory
3
ISIN US78470E7004
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje97,31%
Technologia elektroniczna28,04%
Finanse26,56%
Minerały nieenergetyczne7,05%
Minerały energetyczne4,32%
Usługi technologiczne3,68%
Komunikacja3,29%
Przemysł przetwórczy3,21%
Usługi komunalne3,13%
Przemysł produkcyjny2,94%
Handel detaliczny2,51%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,42%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,36%
Transport2,07%
Technologie medyczne1,70%
Usługi przemysłowe1,21%
Usługi zdrowotne0,92%
Usługi komercyjne0,74%
Usługi konsumenckie0,57%
Usługi dystrybucyjne0,53%
Różne0,05%
Obligacje, Gotówka i Inne2,69%
Gotówka1,70%
UNIT0,98%
Temporary0,01%
Różne0,00%
Rights & Warrants0,00%
Korporacja0,00%
Regionalny podział akcji
Azja67,41%
Bliski Wschód9,36%
Ameryka Łacińska8,36%
Afryka5,42%
Europa5,15%
Ameryka Północna4,31%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XCNY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 28,04%, oraz Finance, którego akcje stanowią 26,56% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Ostatnie dywidendy XCNY wyniosły 0,47 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,28 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 39,34%.
Aktywa XCNY objęte zarządzaniem wynoszą 6,17 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,32%.
Konto przepływów środków XCNY na 0,00 USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XCNY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,45%. Ostatnia dywidenda (29 gru 2025) wyniosła 0,47 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje XCNY są emitowane przez State Street Corp. pod marką State Street. ETF został uruchomiony 4 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XCNY wynosi 0,19%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,19% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XCNY podąża za S&P Emerging ex China BMI Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XCNY inwestuje w akcje.
Cena XCNY spadła o 5,95% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 28,55%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XCNY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,13% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 31,73% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,13% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 31,73% w ciągu roku.
XCNY notowany jest z premią (0,64%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.