Themes Generative Artificial Intelligence ETFThemes Generative Artificial Intelligence ETFThemes Generative Artificial Intelligence ETF

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪41,04 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪20,73 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,08%
Całkowite wyemitowane akcje
‪960,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O Themes Generative Artificial Intelligence ETF


Emitent
ETP Holding Co. LLC
Marka
Themes
Srtona główna
Data powstania
8 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Themes Management Co. LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829275028

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Robotyka i sztuczna inteligencja
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Rozwinięte
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 9 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,79%
Usługi technologiczne50,70%
Technologia elektroniczna34,86%
Usługi komercyjne8,45%
Handel detaliczny3,55%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,35%
Finanse0,85%
Obligacje, Gotówka i Inne0,21%
Mutual fund0,23%
Gotówka−0,02%
Regionalny podział akcji
1%81%6%10%
Ameryka Północna81,32%
Azja10,85%
Europa6,69%
Oceania1,14%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


WISE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 50,71%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 34,87% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w WISE to Veritone, Inc. i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 8,45% i 5,39% portfela.
Aktywa WISE objęte zarządzaniem wynoszą ‪41,04 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,40%.
Konto przepływów środków WISE na ‪20,73 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, WISE nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje WISE są emitowane przez ETP Holding Co. LLC pod marką Themes. ETF został uruchomiony 8 gru 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów WISE wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
WISE podąża za Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
WISE inwestuje w akcje.
Cena WISE spadła o −2,04% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 18,39%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym WISE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,62% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,62% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,62% w ciągu roku.
WISE notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.