Kluczowe statystyki
O Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
Srtona główna
Data powstania
1 maj 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Westwood Management Corp. (Texas)
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90386K5719
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały energetyczne
Usługi przemysłowe
Akcje99,98%
Minerały energetyczne73,22%
Usługi przemysłowe21,14%
Usługi komunalne2,83%
Różne0,99%
Obligacje, Gotówka i Inne0,02%
Gotówka1,86%
Rights & Warrants−1,83%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
WEEI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Energy Minerals, którego akcje stanowią 74,56%, oraz Industrial Services, którego akcje stanowią 21,53% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w WEEI to Exxon Mobil Corporation i Chevron Corporation, stanowiące odpowiednio 22,58% i 16,16% portfela.
Ostatnie dywidendy WEEI wyniosły 0,23 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,23 USD w dywidendach,
Aktywa WEEI objęte zarządzaniem wynoszą 29,98 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,88%.
Konto przepływów środków WEEI na 16,94 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, WEEI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 12,80%. Ostatnia dywidenda (1 gru 2025) wyniosła 0,22 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje WEEI są emitowane przez Westwood Holdings Group, Inc. pod marką Westwood. ETF został uruchomiony 1 maj 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów WEEI wynosi 0,85%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,85% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
WEEI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
WEEI inwestuje w akcje.
Cena WEEI spadła o 1,50% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −10,26%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym WEEI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,39% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,41% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,39% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,41% w ciągu roku.
WEEI notowany jest z premią (0,14%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.