Westwood Salient Enhanced Energy Income ETFWestwood Salient Enhanced Energy Income ETFWestwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪28,67 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪14,83 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
12,38%
Obniżka/Premia do NAV
0,09%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,32 M‬
Współczynnik kosztów
0,85%

O Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF


Marka
Westwood
Srtona główna
Data powstania
1 maj 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Westwood Management Corp. (Texas)
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90386K5719

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Surowce energetyczne
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Ameryka Północna
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały energetyczne
Usługi przemysłowe
Akcje101,46%
Minerały energetyczne73,57%
Usługi przemysłowe20,96%
Usługi komunalne2,72%
Różne1,06%
Obligacje, Gotówka i Inne−1,46%
Gotówka1,75%
Rights & Warrants−3,21%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


WEEI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Energy Minerals, którego akcje stanowią 75,93%, oraz Industrial Services, którego akcje stanowią 21,63% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w WEEI to Exxon Mobil Corporation i Chevron Corporation, stanowiące odpowiednio 21,14% i 17,52% portfela.
Ostatnie dywidendy WEEI wyniosły 0,23 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,23 USD w dywidendach,
Aktywa WEEI objęte zarządzaniem wynoszą ‪28,67 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 45,19%.
Konto przepływów środków WEEI na ‪14,83 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, WEEI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 12,38%. Ostatnia dywidenda (6 paź 2025) wyniosła 0,22 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje WEEI są emitowane przez Westwood Holdings Group, Inc. pod marką Westwood. ETF został uruchomiony 1 maj 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów WEEI wynosi 0,85%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,85% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
WEEI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
WEEI inwestuje w akcje.
Cena WEEI spadła o 0,28% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,65%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym WEEI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 7,31% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,56% w ciągu roku.
WEEI notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.