Kluczowe statystyki
O Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
Srtona główna
Data powstania
1 maj 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Westwood Management Corp. (Texas)
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90386K5719
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały energetyczne
Usługi przemysłowe
Akcje101,46%
Minerały energetyczne73,57%
Usługi przemysłowe20,96%
Usługi komunalne2,72%
Różne1,06%
Obligacje, Gotówka i Inne−1,46%
Gotówka1,75%
Rights & Warrants−3,21%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
WEEI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Energy Minerals, którego akcje stanowią 75,93%, oraz Industrial Services, którego akcje stanowią 21,63% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w WEEI to Exxon Mobil Corporation i Chevron Corporation, stanowiące odpowiednio 21,14% i 17,52% portfela.
Ostatnie dywidendy WEEI wyniosły 0,23 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,23 USD w dywidendach,
Aktywa WEEI objęte zarządzaniem wynoszą 28,67 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 45,19%.
Konto przepływów środków WEEI na 14,83 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, WEEI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 12,38%. Ostatnia dywidenda (6 paź 2025) wyniosła 0,22 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje WEEI są emitowane przez Westwood Holdings Group, Inc. pod marką Westwood. ETF został uruchomiony 1 maj 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów WEEI wynosi 0,85%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,85% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
WEEI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
WEEI inwestuje w akcje.
Cena WEEI spadła o 0,28% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,65%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym WEEI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 7,31% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,56% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 7,31% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,56% w ciągu roku.
WEEI notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.