Kluczowe statystyki
O Western Asset Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
21 wrz 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Franklin Advisers, Inc.
Dystrybutor
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P3973
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Korporacja
Instytucje państwowe
Akcje0,00%
Transport0,00%
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized49,03%
Korporacja30,97%
Instytucje państwowe12,14%
Mutual fund6,63%
Gotówka0,94%
Różne0,23%
Loans0,07%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna86,78%
Europa7,06%
Afryka2,27%
Azja2,18%
Ameryka Łacińska1,71%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
WABF inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 49,03%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 30,97% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Ostatnie dywidendy WABF wyniosły 0,10 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,12 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 22,60%.
Aktywa WABF objęte zarządzaniem wynoszą 16,55 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,71%.
Konto przepływów środków WABF na −23,89 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, WABF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,77%. Ostatnia dywidenda (5 wrz 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje WABF są emitowane przez Franklin Resources, Inc. pod marką Western Asset. ETF został uruchomiony 21 wrz 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów WABF wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
WABF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
WABF inwestuje w obligacje.
Cena WABF spadła o 0,84% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −3,78%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym WABF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,44% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,16% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,44% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,16% w ciągu roku.
WABF notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.