Western Asset Bond ETFWestern Asset Bond ETFWestern Asset Bond ETF

Western Asset Bond ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪16,55 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−23,89 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,77%
Obniżka/Premia do NAV
0,09%
Całkowite wyemitowane akcje
‪650,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O Western Asset Bond ETF


Marka
Western Asset
Srtona główna
Data powstania
21 wrz 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Franklin Advisers, Inc.
Dystrybutor
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P3973

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Securitized
Korporacja
Instytucje państwowe
Akcje0,00%
Transport0,00%
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized49,03%
Korporacja30,97%
Instytucje państwowe12,14%
Mutual fund6,63%
Gotówka0,94%
Różne0,23%
Loans0,07%
Regionalny podział akcji
1%86%7%2%2%
Ameryka Północna86,78%
Europa7,06%
Afryka2,27%
Azja2,18%
Ameryka Łacińska1,71%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


WABF inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 49,03%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 30,97% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Ostatnie dywidendy WABF wyniosły 0,10 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,12 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 22,60%.
Aktywa WABF objęte zarządzaniem wynoszą ‪16,55 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,71%.
Konto przepływów środków WABF na ‪−23,89 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, WABF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,77%. Ostatnia dywidenda (5 wrz 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje WABF są emitowane przez Franklin Resources, Inc. pod marką Western Asset. ETF został uruchomiony 21 wrz 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów WABF wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
WABF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
WABF inwestuje w obligacje.
Cena WABF spadła o 0,84% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −3,78%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym WABF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,44% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,16% w ciągu roku.
WABF notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.