Kluczowe statystyki
O Vanguard International High Dividend Yield ETF
Srtona główna
Data powstania
25 lut 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
The Vanguard Group, Inc.
Dystrybutor
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9219467944
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje98,63%
Finanse42,79%
Minerały energetyczne6,97%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,48%
Usługi komunalne5,54%
Technologie medyczne5,02%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,81%
Komunikacja4,23%
Minerały nieenergetyczne4,15%
Przemysł przetwórczy2,74%
Technologia elektroniczna2,74%
Handel detaliczny2,72%
Usługi przemysłowe2,38%
Przemysł produkcyjny2,28%
Transport2,19%
Usługi dystrybucyjne1,83%
Usługi komercyjne0,72%
Usługi konsumenckie0,52%
Usługi technologiczne0,40%
Usługi zdrowotne0,11%
Różne0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne1,37%
Gotówka0,52%
Futures0,49%
UNIT0,22%
Temporary0,09%
Różne0,03%
Korporacja0,00%
Regionalny podział akcji
Europa44,62%
Azja32,40%
Ameryka Północna8,95%
Oceania7,32%
Bliski Wschód3,46%
Ameryka Łacińska2,18%
Afryka1,07%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VYMI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 42,79%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 6,97% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w VYMI to Nestle S.A. i Novartis AG, stanowiące odpowiednio 1,54% i 1,52% portfela.
Ostatnie dywidendy VYMI wyniosły 0,70 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 1,08 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 53,72%.
Aktywa VYMI objęte zarządzaniem wynoszą 12,69 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,60%.
Konto przepływów środków VYMI na 3,05 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VYMI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,03%. Ostatnia dywidenda (23 wrz 2025) wyniosła 0,70 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje VYMI są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 25 lut 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VYMI wynosi 0,17%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,17% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VYMI podąża za FTSE Custom All-World ex US High Dividend Yield Net Tax (US RIC) Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VYMI inwestuje w akcje.
Cena VYMI spadła o −2,38% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,96%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VYMI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,43% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,43% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,39% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,36% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,43% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,43% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,39% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,36% w ciągu roku.
VYMI notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.