Vanguard Emerging Markets Government Bond ETFVanguard Emerging Markets Government Bond ETFVanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪6,03 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪878,31 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,85%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪89,45 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF


Emitent
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Srtona główna
Data powstania
31 maj 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Bond
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
The Vanguard Group, Inc.
Dystrybutor
Vanguard Marketing Corp.
Identyfikatory
3
ISIN US9219468850

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, waluta obca
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Dolar amerykański - denominowany

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe76,50%
Korporacja23,17%
Gotówka0,17%
Futures0,16%
Regionalny podział akcji
0%24%16%14%6%23%13%
Ameryka Łacińska24,01%
Bliski Wschód23,87%
Ameryka Północna16,72%
Europa14,60%
Azja13,85%
Afryka6,91%
Oceania0,04%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


VWOB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 76,50%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 23,17% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Latin America.
Największe udziały w VWOB to Argentine Republic Bonds 2020-09.07.35 Step Up i Argentine Republic (0.125 % - 1.75 %) Bonds 2020-15.11.30 Step Up, stanowiące odpowiednio 1,18% i 0,84% portfela.
Ostatnie dywidendy VWOB wyniosły 0,34 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,32 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 7,18%.
Aktywa VWOB objęte zarządzaniem wynoszą ‪6,03 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,18%.
Konto przepływów środków VWOB na ‪878,31 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VWOB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,85%. Ostatnia dywidenda (4 lut 2026) wyniosła 0,34 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje VWOB są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 31 maj 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VWOB wynosi 0,15%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VWOB podąża za Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Bond. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VWOB inwestuje w obligacje.
Cena VWOB spadła o 0,18% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,97%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VWOB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,68% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,44% w ciągu roku.
VWOB notowany jest z premią (0,21%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.