Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFVanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFVanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪3,52 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−209,79 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,27%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪73,87 M‬
Współczynnik kosztów
0,12%

O Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF


Emitent
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Srtona główna
Data powstania
1 lis 2010
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Global x United States Property
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
The Vanguard Group, Inc.
Dystrybutor
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9220426764

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Nieruchomości
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Świat z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje96,85%
Finanse91,04%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,30%
Usługi przemysłowe0,75%
Różne0,70%
Usługi komercyjne0,23%
Usługi konsumenckie0,21%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,20%
Transport0,12%
Handel detaliczny0,12%
Usługi komunalne0,08%
Przemysł produkcyjny0,05%
Technologia elektroniczna0,04%
Technologie medyczne0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne3,15%
UNIT1,35%
Gotówka1,35%
Futures0,38%
Mutual fund0,08%
Różne0,00%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
12%0.6%3%24%1%8%49%
Azja49,27%
Europa24,56%
Oceania12,24%
Bliski Wschód8,21%
Ameryka Północna3,90%
Afryka1,25%
Ameryka Łacińska0,56%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


VNQI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 91,04%, oraz Consumer Durables, którego akcje stanowią 3,30% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w VNQI to Goodman Group i Mitsui Fudosan Co., Ltd., stanowiące odpowiednio 4,33% i 2,80% portfela.
Ostatnie dywidendy VNQI wyniosły 2,04 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 1,59 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 22,01%.
Aktywa VNQI objęte zarządzaniem wynoszą ‪3,52 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,14%.
Konto przepływów środków VNQI na ‪−209,79 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VNQI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,27%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2024) wyniosła 2,04 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje VNQI są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 1 lis 2010, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VNQI wynosi 0,12%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VNQI podąża za S&P Global x United States Property. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VNQI inwestuje w akcje.
Cena VNQI spadła o 1,29% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,43%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VNQI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,27% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,27% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,82% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,70% w ciągu roku.
VNQI notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.