Kluczowe statystyki
O Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
Srtona główna
Data powstania
1 lis 2010
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
The Vanguard Group, Inc.
Dystrybutor
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9220426764
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje96,13%
Finanse90,29%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,19%
Usługi przemysłowe0,75%
Różne0,70%
Usługi konsumenckie0,27%
Usługi komercyjne0,24%
Transport0,21%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,18%
Handel detaliczny0,11%
Usługi komunalne0,08%
Przemysł produkcyjny0,05%
Technologia elektroniczna0,04%
Technologie medyczne0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne3,87%
Gotówka1,87%
UNIT1,34%
Futures0,51%
Mutual fund0,07%
Różne0,06%
Korporacja0,02%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
Azja48,51%
Europa24,65%
Oceania11,86%
Bliski Wschód9,09%
Ameryka Północna3,80%
Afryka1,36%
Ameryka Łacińska0,73%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VNQI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 90,29%, oraz Consumer Durables, którego akcje stanowią 3,19% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w VNQI to Goodman Group i Mitsui Fudosan Co., Ltd., stanowiące odpowiednio 4,07% i 2,69% portfela.
Ostatnie dywidendy VNQI wyniosły 2,04 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 1,59 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 22,01%.
Aktywa VNQI objęte zarządzaniem wynoszą 3,59 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,11%.
Konto przepływów środków VNQI na −84,00 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VNQI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,27%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2024) wyniosła 2,04 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje VNQI są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 1 lis 2010, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VNQI wynosi 0,12%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VNQI podąża za S&P Global x United States Property. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VNQI inwestuje w akcje.
Cena VNQI spadła o 0,79% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,76%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VNQI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,01% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,01% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,78% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,31% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,01% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,01% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,78% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,31% w ciągu roku.
VNQI notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.