Kluczowe statystyki
O Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
Srtona główna
Data powstania
1 lis 2010
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
The Vanguard Group, Inc.
Dystrybutor
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9220426764
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje96,85%
Finanse91,04%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,30%
Usługi przemysłowe0,75%
Różne0,70%
Usługi komercyjne0,23%
Usługi konsumenckie0,21%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,20%
Transport0,12%
Handel detaliczny0,12%
Usługi komunalne0,08%
Przemysł produkcyjny0,05%
Technologia elektroniczna0,04%
Technologie medyczne0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne3,15%
UNIT1,35%
Gotówka1,35%
Futures0,38%
Mutual fund0,08%
Różne0,00%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
Azja49,27%
Europa24,56%
Oceania12,24%
Bliski Wschód8,21%
Ameryka Północna3,90%
Afryka1,25%
Ameryka Łacińska0,56%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VNQI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 91,04%, oraz Consumer Durables, którego akcje stanowią 3,30% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w VNQI to Goodman Group i Mitsui Fudosan Co., Ltd., stanowiące odpowiednio 4,33% i 2,80% portfela.
Ostatnie dywidendy VNQI wyniosły 2,04 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 1,59 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 22,01%.
Aktywa VNQI objęte zarządzaniem wynoszą 3,52 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,14%.
Konto przepływów środków VNQI na −209,79 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VNQI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,27%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2024) wyniosła 2,04 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje VNQI są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 1 lis 2010, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VNQI wynosi 0,12%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VNQI podąża za S&P Global x United States Property. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VNQI inwestuje w akcje.
Cena VNQI spadła o 1,29% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,43%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VNQI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,27% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,27% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,82% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,70% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,27% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,27% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,82% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,70% w ciągu roku.
VNQI notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.