Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFVanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFVanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪3,75 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−59,38 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,27%
Obniżka/Premia do NAV
0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪74,82 M‬
Współczynnik kosztów
0,12%

O Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF


Emitent
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Srtona główna
Data powstania
1 lis 2010
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Global x United States Property
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
The Vanguard Group, Inc.
Dystrybutor
Vanguard Marketing Corp.
Identyfikatory
3
ISIN US9220426764

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Nieruchomości
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Świat z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje96,95%
Finanse91,11%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,06%
Usługi przemysłowe0,78%
Różne0,71%
Usługi konsumenckie0,28%
Usługi komercyjne0,24%
Transport0,21%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,17%
Handel detaliczny0,12%
Przemysł przetwórczy0,09%
Usługi komunalne0,09%
Przemysł produkcyjny0,05%
Technologia elektroniczna0,05%
Technologie medyczne0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne3,05%
UNIT1,38%
Gotówka1,35%
Futures0,22%
Mutual fund0,07%
Korporacja0,02%
Różne0,01%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
11%0.8%3%24%1%8%48%
Azja48,75%
Europa24,61%
Oceania11,56%
Bliski Wschód8,84%
Ameryka Północna3,90%
Afryka1,52%
Ameryka Łacińska0,82%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


VNQI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 91,11%, oraz Consumer Durables, którego akcje stanowią 3,06% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w VNQI to Goodman Group i Mitsui Fudosan Co., Ltd., stanowiące odpowiednio 3,86% i 2,90% portfela.
Ostatnie dywidendy VNQI wyniosły 2,16 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 2,04 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 5,37%.
Aktywa VNQI objęte zarządzaniem wynoszą ‪3,75 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,69%.
Konto przepływów środków VNQI na ‪−59,38 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VNQI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,27%. Ostatnia dywidenda (23 gru 2025) wyniosła 2,16 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje VNQI są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 1 lis 2010, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VNQI wynosi 0,12%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VNQI podąża za S&P Global x United States Property. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VNQI inwestuje w akcje.
Cena VNQI spadła o 7,48% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 24,54%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VNQI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,13% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,36% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 29,01% w ciągu roku.
VNQI notowany jest z premią (0,52%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.