Kluczowe statystyki
O Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
Srtona główna
Data powstania
19 lis 2009
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
The Vanguard Group, Inc.
Dystrybutor
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US92206C7719
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized99,21%
Gotówka1,64%
Różne−0,85%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy VMBS wyniosły 0,17 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,16 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 1,03%.
Aktywa VMBS objęte zarządzaniem wynoszą 15,23 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,63%.
Konto przepływów środków VMBS na −2,86 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VMBS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,12%. Ostatnia dywidenda (4 wrz 2025) wyniosła 0,17 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje VMBS są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 19 lis 2009, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VMBS wynosi 0,03%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,03% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VMBS podąża za Bloomberg US MBS - Float Adjusted. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VMBS inwestuje w obligacje.
Cena VMBS spadła o 0,86% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,70%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VMBS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,53% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,49% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,53% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,49% w ciągu roku.
VMBS notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.