Vert Global Sustainable Real Estate ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Vert Global Sustainable Real Estate ETF
Srtona główna
Data powstania
4 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Vert Asset Management LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISINUS56170L6956
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje97,72%
Finanse96,72%
Różne0,55%
Handel detaliczny0,13%
Usługi konsumenckie0,12%
Obligacje, Gotówka i Inne2,28%
UNIT1,47%
Mutual fund1,03%
Korporacja0,00%
Gotówka−0,21%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna67,16%
Europa11,79%
Azja10,28%
Oceania10,15%
Afryka0,62%
Ameryka Łacińska0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VGSR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 96,92%, oraz Miscellaneous, którego akcje stanowią 0,55% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w VGSR to Equinix, Inc. i Simon Property Group, Inc., stanowiące odpowiednio 4,94% i 4,85% portfela.
Ostatnie dywidendy VGSR wyniosły 0,07 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,12 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 78,11%.
Aktywa VGSR objęte zarządzaniem wynoszą 455,60 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,27%.
Konto przepływów środków VGSR na 29,08 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VGSR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,39%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,07 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje VGSR są emitowane przez Vert Asset Management LLC pod marką Vert. ETF został uruchomiony 4 gru 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów VGSR wynosi 0,45%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VGSR podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VGSR inwestuje w akcje.
Cena VGSR spadła o 0,29% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,17%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VGSR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,55% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,35% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 7,28% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,55% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,35% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 7,28% w ciągu roku.
VGSR notowany jest z premią (0,29%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.