Kluczowe statystyki
O Vert Global Sustainable Real Estate ETF
Srtona główna
Data powstania
4 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Vert Asset Management LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US56170L6956
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje97,83%
Finanse97,16%
Różne0,44%
Handel detaliczny0,12%
Usługi konsumenckie0,11%
Obligacje, Gotówka i Inne2,17%
UNIT1,42%
Gotówka0,51%
Mutual fund0,23%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna68,32%
Europa10,70%
Oceania10,56%
Azja9,91%
Afryka0,51%
Ameryka Łacińska0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VGSR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 97,16%, oraz Miscellaneous, którego akcje stanowią 0,44% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w VGSR to Welltower Inc. i Simon Property Group, Inc., stanowiące odpowiednio 5,26% i 5,24% portfela.
Ostatnie dywidendy VGSR wyniosły 0,12 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 12,38%.
Aktywa VGSR objęte zarządzaniem wynoszą 452,16 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,94%.
Konto przepływów środków VGSR na 40,67 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VGSR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,99%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,12 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje VGSR są emitowane przez Vert Asset Management LLC pod marką Vert. ETF został uruchomiony 4 gru 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów VGSR wynosi 0,45%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VGSR podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VGSR inwestuje w akcje.
Cena VGSR spadła o 0,05% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −6,88%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VGSR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,15% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −2,31% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,15% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −2,31% w ciągu roku.
VGSR notowany jest z premią (0,14%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.