Kluczowe statystyki
O US Treasury 7 Year Note ETF
Srtona główna
Data powstania
28 mar 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
F/m Investments LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W5287
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,78%
Gotówka0,22%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy USVN wyniosły 0,15 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,16 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 6,51%.
Aktywa USVN objęte zarządzaniem wynoszą 8,36 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 14,04%.
Konto przepływów środków USVN na 2,92 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, USVN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,81%. Ostatnia dywidenda (2 paź 2025) wyniosła 0,15 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje USVN są emitowane przez 1251 Capital Group, Inc. pod marką US Benchmark Series. ETF został uruchomiony 28 mar 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów USVN wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
USVN podąża za Bloomberg US Treasury Bellwether 7Y Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
USVN inwestuje w obligacje.
Cena USVN spadła o 0,74% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,94%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym USVN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,03% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,63% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,49% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,03% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,63% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,49% w ciągu roku.
USVN notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.