Kluczowe statystyki
O Themes US R&D Champions ETF
Srtona główna
Data powstania
13 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Themes Management Co. LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829278741
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Akcje99,77%
Usługi technologiczne37,39%
Technologia elektroniczna25,82%
Technologie medyczne18,02%
Przemysł produkcyjny8,16%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,48%
Przemysł przetwórczy2,29%
Usługi konsumenckie1,95%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,86%
Handel detaliczny1,81%
Obligacje, Gotówka i Inne0,23%
Mutual fund0,19%
Gotówka0,04%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,52%
Ameryka Łacińska1,82%
Europa1,66%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
USRD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 37,39%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 25,82% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w USRD to Eli Lilly and Company i Regeneron Pharmaceuticals, Inc., stanowiące odpowiednio 2,63% i 2,50% portfela.
Aktywa USRD objęte zarządzaniem wynoszą 957,81 K USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 6,34%.
Konto przepływów środków USRD na −276,63 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, USRD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,24%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2024) wyniosła 0,72 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje USRD są emitowane przez ETP Holding Co. LLC pod marką Themes. ETF został uruchomiony 13 gru 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów USRD wynosi 0,29%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,29% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
USRD podąża za Solactive US R&D Champions Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
USRD inwestuje w akcje.
Cena USRD spadła o −5,33% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,17%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym USRD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,95% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,95% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,80% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,71% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,95% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,95% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,80% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,71% w ciągu roku.
USRD notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.