Themes US R&D Champions ETFThemes US R&D Champions ETFThemes US R&D Champions ETF

Themes US R&D Champions ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪969,57 K‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−278,87 K‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,23%
Obniżka/Premia do NAV
−0,002%
Całkowite wyemitowane akcje
‪30,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,29%

O Themes US R&D Champions ETF


Emitent
ETP Holding Co. LLC
Marka
Themes
Srtona główna
Data powstania
13 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Solactive US R&D Champions Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Themes Management Co. LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829278741

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 4 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Akcje99,79%
Usługi technologiczne34,93%
Technologia elektroniczna26,46%
Technologie medyczne18,64%
Przemysł produkcyjny7,72%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,87%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,23%
Przemysł przetwórczy2,02%
Handel detaliczny1,99%
Usługi konsumenckie1,93%
Obligacje, Gotówka i Inne0,21%
Mutual fund0,17%
Gotówka0,04%
Regionalny podział akcji
1%96%1%
Ameryka Północna96,04%
Ameryka Łacińska2,00%
Europa1,96%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


USRD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 34,93%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 26,46% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w USRD to Alphabet Inc. Class A i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 2,52% i 2,35% portfela.
Aktywa USRD objęte zarządzaniem wynoszą ‪969,57 K‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,33%.
Konto przepływów środków USRD na ‪−278,87 K‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, USRD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,23%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2024) wyniosła 0,72 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje USRD są emitowane przez ETP Holding Co. LLC pod marką Themes. ETF został uruchomiony 13 gru 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów USRD wynosi 0,29%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,29% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
USRD podąża za Solactive US R&D Champions Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
USRD inwestuje w akcje.
Cena USRD spadła o −1,62% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,52%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym USRD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,33% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,33% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,96% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,57% w ciągu roku.
USRD notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.