Kluczowe statystyki
O Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
Srtona główna
Data powstania
9 maj 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tidal Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J3784
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe97,03%
Mutual fund3,10%
Rights & Warrants−0,01%
Gotówka−0,12%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w USOY to United States Treasury Bills 0.0% 09-JUL-2026 i United States Treasury Bills 0.0% 19-FEB-2026, stanowiące odpowiednio 23,97% i 20,88% portfela.
Ostatnie dywidendy USOY wyniosły 0,06 USD. Tydzień wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 23,01%.
Aktywa USOY objęte zarządzaniem wynoszą 48,07 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 6,48%.
Konto przepływów środków USOY na 59,05 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, USOY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 105,65%. Ostatnia dywidenda (5 gru 2025) wyniosła 0,06 USD. Dywidendy są wypłacane tygodniowo.
Akcje USOY są emitowane przez Toroso Investments Topco LLC pod marką Defiance. ETF został uruchomiony 9 maj 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów USOY wynosi 1,22%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,22% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
USOY podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
USOY inwestuje w obligacje.
Cena USOY spadła o −3,12% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −51,11%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym USOY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −2,77% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −4,81% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −2,77% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −4,81% w ciągu roku.
USOY notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.