REX IncomeMax Option Strategy ETFREX IncomeMax Option Strategy ETFREX IncomeMax Option Strategy ETF

REX IncomeMax Option Strategy ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪19,07 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪22,41 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
20,30%
Obniżka/Premia do NAV
2,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,18 M‬
Współczynnik kosztów
1,25%

O REX IncomeMax Option Strategy ETF


Emitent
Rex Financial LLC
Marka
REX Shares
Srtona główna
Data powstania
31 paź 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
REX Advisers LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US7615628671

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Akcje100,55%
Usługi technologiczne32,79%
Technologia elektroniczna19,72%
Przemysł produkcyjny18,23%
Komunikacja5,31%
Technologie medyczne5,13%
Minerały energetyczne4,49%
Finanse4,40%
Minerały nieenergetyczne4,10%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,55%
Mutual fund5,37%
Gotówka0,87%
Rights & Warrants−6,79%
Regionalny podział akcji
5%89%4%
Ameryka Północna89,91%
Oceania5,39%
Azja4,69%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ULTI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 35,02%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 21,06% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ULTI to AST SpaceMobile, Inc. Class A i Coherent Corp., stanowiące odpowiednio 5,67% i 5,57% portfela.
Ostatnie dywidendy ULTI wyniosły 0,25 USD. Tydzień wcześniej, emitent wypłacił 0,24 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 4,00%.
Aktywa ULTI objęte zarządzaniem wynoszą ‪19,07 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 128,79%.
Konto przepływów środków ULTI na ‪22,41 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ULTI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 20,30%. Ostatnia dywidenda (30 sty 2026) wyniosła 0,25 USD. Dywidendy są wypłacane tygodniowo.
Akcje ULTI są emitowane przez Rex Financial LLC pod marką REX Shares. ETF został uruchomiony 31 paź 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ULTI wynosi 1,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 1,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ULTI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ULTI inwestuje w akcje.
Cena ULTI spadła o 2,27% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −43,96%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ULTI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 5,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,00% w ciągu roku.
ULTI notowany jest z premią (2,29%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.