REX IncomeMax Option Strategy ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O REX IncomeMax Option Strategy ETF
Srtona główna
Data powstania
31 paź 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
REX Advisers LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US7615628671
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Akcje100,55%
Usługi technologiczne32,79%
Technologia elektroniczna19,72%
Przemysł produkcyjny18,23%
Komunikacja5,31%
Technologie medyczne5,13%
Minerały energetyczne4,49%
Finanse4,40%
Minerały nieenergetyczne4,10%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,55%
Mutual fund5,37%
Gotówka0,87%
Rights & Warrants−6,79%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna89,91%
Oceania5,39%
Azja4,69%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ULTI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 35,02%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 21,06% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ULTI to AST SpaceMobile, Inc. Class A i Coherent Corp., stanowiące odpowiednio 5,67% i 5,57% portfela.
Ostatnie dywidendy ULTI wyniosły 0,25 USD. Tydzień wcześniej, emitent wypłacił 0,24 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 4,00%.
Aktywa ULTI objęte zarządzaniem wynoszą 19,07 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 128,79%.
Konto przepływów środków ULTI na 22,41 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ULTI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 20,30%. Ostatnia dywidenda (30 sty 2026) wyniosła 0,25 USD. Dywidendy są wypłacane tygodniowo.
Akcje ULTI są emitowane przez Rex Financial LLC pod marką REX Shares. ETF został uruchomiony 31 paź 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ULTI wynosi 1,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ULTI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ULTI inwestuje w akcje.
Cena ULTI spadła o 2,27% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −43,96%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ULTI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 5,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,00% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 5,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,00% w ciągu roku.
ULTI notowany jest z premią (2,29%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.