Kluczowe statystyki
O REX IncomeMax Option Strategy ETF
Srtona główna
Data powstania
31 paź 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
REX Advisers LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7615628671
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Handel detaliczny
Akcje108,34%
Usługi technologiczne44,07%
Technologia elektroniczna18,19%
Handel detaliczny11,24%
Przemysł produkcyjny5,22%
Komunikacja4,97%
Usługi zdrowotne4,91%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,89%
Finanse4,79%
Obligacje, Gotówka i Inne−8,34%
Gotówka1,90%
Rights & Warrants−5,12%
Różne−5,13%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna89,74%
Azja5,63%
Europa4,63%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ULTI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 48,58%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 20,05% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ULTI to Bloom Energy Corporation Class A i CoreWeave, Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 9,97% i 7,43% portfela.
Aktywa ULTI objęte zarządzaniem wynoszą 7,07 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 41,31%.
Konto przepływów środków ULTI na 6,29 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ULTI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,86%. Ostatnia dywidenda (14 lis 2025) wyniosła 0,35 USD. Dywidendy są wypłacane tygodniowo.
Akcje ULTI są emitowane przez Rex Financial LLC pod marką REX Shares. ETF został uruchomiony 31 paź 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ULTI wynosi 1,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ULTI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ULTI inwestuje w akcje.
ULTI notowany jest z premią (2,14%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.