Kluczowe statystyki
O Thornburg International Growth Fund ETF
Srtona główna
Data powstania
22 sty 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Thornburg Investment Management, Inc.
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L4059
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje96,08%
Usługi technologiczne16,44%
Technologie medyczne15,16%
Finanse13,32%
Technologia elektroniczna13,23%
Handel detaliczny9,43%
Przemysł produkcyjny6,50%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,71%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,78%
Przemysł przetwórczy3,67%
Usługi dystrybucyjne2,57%
Usługi komunalne1,77%
Usługi konsumenckie1,70%
Transport0,95%
Usługi komercyjne0,85%
Obligacje, Gotówka i Inne3,92%
Mutual fund3,92%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
Europa59,35%
Azja21,36%
Ameryka Północna12,34%
Ameryka Łacińska4,83%
Oceania2,12%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TXUG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 16,44%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 15,16% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w TXUG to Sea Limited Sponsored ADR Class A i Ferrari NV, stanowiące odpowiednio 4,79% i 4,78% portfela.
Nie, TXUG nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje TXUG są emitowane przez Thornburg Investment Management, Inc. pod marką Thornburg. ETF został uruchomiony 22 sty 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TXUG wynosi 0,70%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,70% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TXUG podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TXUG inwestuje w akcje.
TXUG notowany jest z premią (0,31%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.